UBIS (Asia) Public Company Limited (UBIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.97M | 72.23M | 119.13M | -83.83M | -38.97M |
| רווח נקי | 10.22M | 21.23M | -73.77M | -20.11M | 54.70M |
| פחת והפחתות | 26.81M | 25.10M | 24.41M | 20.67M | 21.09M |
| מס הכנסה נדחה | 559.00K | 2.87M | 9.30M | 5.91M | 4.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.73M | 8.19M | 188.31M | -86.01M | -124.12M |
| יתרת לקוחות | 25.97M | -29.97M | 53.74M | 15.84M | -23.76M |
| מלאי | -9.27M | 28.62M | 128.72M | -27.25M | -89.05M |
| יתרת ספקים | -13.02M | 13.98M | 0 | -71.94M | -354.97K |
| הון חוזר אחר | -957.00K | 9.54M | 5.84M | -2.66M | -10.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.34M | 14.85M | -36.32M | -4.29M | 4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.57M | 53.68M | -12.74M | -31.22M | -21.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.43M | -9.39M | -14.47M | -31.86M | -21.91M |
| רכישות, נטו | -116.14M | 61.01M | 980.00K | 345.00K | 133.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.00M | 63.07M | 752.00K | 297.00K | 318.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.52M | -7.21M | -104.77M | 330.31M | 93.18M |
| פירעון חוב | 102.99M | 2.31M | -96.44M | 108.07M | 46.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00K | 0 | 228.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.47M | -9.53M | -8.33M | -5.76M | 92.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 320.38M | 368.41M | 250.41M | 254.11M | 45.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.41M | -689.00K | -5.33M | -6.46M | 1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -48.66M | 118.01M | -3.71M | 208.80M | 34.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 369.04M | 250.41M | 254.11M | 45.31M | 11.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 320.38M | 368.41M | 250.41M | 254.11M | 45.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.80M | 62.84M | 103.99M | -115.69M | -60.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.97M | 72.23M | 111.93M | -83.83M | -38.97M |
| הוצאות הוניות | -35.78M | -9.15M | -15.14M | -31.86M | -21.91M |
הנתונים מוצגים ב-THB