Ubon Bio Ethanol Public Company Limited (UBE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.90 | 5.00 | 2.51 | 1.83 | 3.18 |
| יחס מהיר | 1.62 | 3.80 | 1.22 | 0.95 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 2.35 | 0.54 | 0.31 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.40 | 0.53 | 0.20 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 3.16 | 1.05 | 0.32 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.91 | 18.42 | 1.82 | 0.43 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.18B | 1.03B | 1.00B | 818.62M | 1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 4.11 | 1.24 | 0.35 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.39 | 0.11 | 4.89 | -1.52 | 5.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.29 | 0.36 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.09 | 0.23 | 0.32 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | -1.23 | 0.54 | 2.55 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.36% | 10.62% | 13.63% | 8.94% | 11.71% |
| שיעור EBIT | -0.73% | 0.06% | 4.26% | -1.39% | 4.28% |
| שיעור EBITDA | 8.24% | 8.34% | 10.55% | 5.53% | 10.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.62% | 0.06% | 4.29% | -1.39% | 4.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.83% | -0.66% | 3.41% | -2.30% | 3.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.11% | -1.99% | 3.92% | -1.65% | 4.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.65% | -1.52% | 3.95% | -1.65% | 4.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 255.35% | 300.01% | 114.74% | 71.92% | 128.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.70% | -1,035.26% | 79.54% | 165.76% | 83.03% |
| תשואה על הנכסים | -1.50% | -1.53% | 3.49% | -1.33% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.74% | -1.80% | 4.27% | -1.68% | 5.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.48% | 0.05% | 4.36% | -1.35% | 4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.46% | 0.05% | 4.00% | -0.83% | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.60% | -1.63% | 3.51% | -1.33% | 4.57% |
| תשואת רווחים | -4.56% | -5.99% | 9.80% | -3.05% | 5.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.54 | 14.06 | 13.79 | 10.89 | 8.47 |
| מחזור זכאים | 43.29 | 33.54 | 27.72 | 58.42 | 43.18 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 10.51 | 4.85 | 4.72 | 6.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.23 | 1.46 | 1.23 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.77 | 0.89 | 0.80 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 3.67 | 5.35 | 4.34 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.99 | 49.82 | 88.60 | 104.52 | 89.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.49 | 25.97 | 26.46 | 33.50 | 43.09 |
| ימי מלאי | 103.93 | 34.74 | 75.30 | 77.27 | 54.99 |
| ימי אשראי מספקים | 8.43 | 10.88 | 13.17 | 6.25 | 8.45 |
| מחזור תפעולי | 127.43 | 60.70 | 101.76 | 110.77 | 98.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.11 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.28 | 0.21 | 0.01 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 0.11 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.51 | 6.51 | 5.73 | 0.79 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.82 | 18.05 | 9.11 | 1.12 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 3.48 | 1.11 | 0.34 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.80% | 64.15% | 32.53% | 1.41% | 3.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.00 | -16.73 | 10.20 | -32.79 | 17.24 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.33 | 0.40 | 0.54 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.30 | 0.44 | 0.55 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.25 | 1.56 | 3.07 | 70.91 | 25.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 1.47 | 2.74 | 7.63 | 11.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.12 | -0.03 | 0.25 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.30 | 0.44 | 0.55 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 5.95 | 2.75 | 4.32 | 12.38 | 8.77 |
| שווי חברה | 2.31B | 1.19B | 2.95B | 3.99B | 6.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.95 | 2.75 | 4.32 | 12.38 | 8.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.23 | 0.46 | 0.68 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.49 | 1.08 | 3.51 | 89.31 | 28.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13 | 1.02 | 3.13 | 9.61 | 13.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.36 | 1.41 | 1.52 | 1.46 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.47 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.00 | -1.30 | -0.16 | 0.28 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.33 | 1.65 | 1.49 | 1.84 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.06 | -0.02 | 0.08 |
| נטל מס | 2.55 | 3.00 | 1.15 | 0.72 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.14 | -10.35 | 0.80 | 1.66 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.64 | -11.35 | 4.28 | -3.10 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-THB