Ubon Bio Ethanol Public Company Limited (UBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 943.91M | 415.70M | 487.50M | 783.49M |
| רווח נקי | -103.09M | 220.65M | -134.29M | 256.09M | 320.88M |
| פחת והפחתות | 429.66M | 406.80M | 403.60M | 424.35M | 419.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 846.43M | 188.74M | 35.69M | -252.69M | -105.82M |
| יתרת לקוחות | 83.30M | 86.12M | 319.01M | -34.43M | -398.75M |
| מלאי | 765.39M | -26.37M | -177.40M | -57.14M | 221.90M |
| יתרת ספקים | -18.62M | -15.57M | -56.20M | 51.08M | 65.88M |
| הון חוזר אחר | 16.36M | 144.55M | -49.72M | -212.20M | 5.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.36M | 127.72M | 110.69M | 59.75M | 148.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.91M | -320.51M | -228.17M | -380.03M | -195.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.20M | -85.32M | -370.98M | -263.34M | -95.80M |
| רכישות, נטו | 21.29M | -220.43M | 0 | -77.28M | 725.68K |
| רכישת השקעות | -84.00M | 0 | -1.55M | -1.68B | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 140.00M | 1.64B | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.76M | 4.36M | 463.83K | -3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -659.35M | -529.45M | 111.61M | -489.26M | -257.52M |
| פירעון חוב | -493.78M | -434.13M | 316.78M | -344.27M | -2.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -114.86M | -61.06M | -156.57M | -93.90M | -370.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.71M | -34.27M | -48.60M | -51.09M | -213.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 867.30M | 486.92M | 392.97M | 93.84M | 475.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 380.38M | 93.95M | 299.13M | -381.79M | 330.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 486.92M | 392.97M | 93.84M | 475.63M | 144.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 867.30M | 486.92M | 392.97M | 93.84M | 475.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10B | 840.33M | 44.71M | 224.17M | 687.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 943.91M | 415.70M | 487.50M | 783.49M |
| הוצאות הוניות | -64.80M | -103.58M | -370.98M | -263.34M | -95.80M |
הנתונים מוצגים ב-THB