Utility Business Alliance Public Company Limited (UBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.00 | 11.08 | 10.96 | 7.37 | 4.03 |
| יחס מהיר | 9.88 | 10.94 | 10.94 | 7.36 | 4.01 |
| יחס מזומנים | 5.83 | 6.90 | 7.08 | 3.68 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.98 | 0.80 | 0.89 | 0.69 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.87 | 2.40 | 1.99 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 528.84M | 552.33M | 547.35M | 503.34M | 469.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 187.52 | 1,227.78 | 715.18 | 48.18 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,841.22 | 1,464.52 | 840.66 | 57.26 | 12.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.45 | -5.13 | -4.32 | -3.19 | -1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.82% | 25.89% | 21.69% | 23.39% | 19.38% |
| שיעור EBIT | 19.53% | 17.11% | 16.04% | 17.26% | 13.89% |
| שיעור EBITDA | 20.28% | 18.04% | 16.81% | 17.95% | 14.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.53% | 17.11% | 16.04% | 17.26% | 13.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.99% | 18.47% | 16.02% | 16.96% | 12.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.01% | 14.77% | 12.85% | 13.54% | 10.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.01% | 14.77% | 12.85% | 13.54% | 10.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.09% | 79.98% | 80.25% | 79.82% | 80.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.34% | 107.94% | 99.88% | 98.25% | 91.95% |
| תשואה על הנכסים | 11.47% | 8.62% | 9.86% | 10.04% | 8.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.78% | 9.74% | 11.16% | 11.85% | 12.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.31% | 10.83% | 13.35% | 14.49% | 14.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.25% | 8.65% | 10.70% | 11.53% | 10.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.51% | 8.65% | 9.90% | 10.10% | 8.43% |
| תשואת רווחים | 10.69% | 11.58% | 13.67% | 11.14% | 7.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.09 | 1.88 | 2.59 | 1.79 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 15.04 | 12.64 | 16.06 | 15.48 | 16.59 |
| מחזור מלאי | 52.14 | 40.04 | 385.02 | 360.81 | 159.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.05 | 28.59 | 31.40 | 26.88 | 45.85 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.58 | 0.77 | 0.74 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.74 | 1.02 | 0.99 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.68 | 174.86 | 119.18 | 181.54 | 185.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.95 | 194.62 | 140.96 | 204.11 | 204.96 |
| ימי מלאי | 7.00 | 9.12 | 0.95 | 1.01 | 2.30 |
| ימי אשראי מספקים | 24.27 | 28.88 | 22.73 | 23.58 | 22.00 |
| מחזור תפעולי | 181.95 | 203.74 | 141.91 | 205.12 | 207.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.08 | 0.23 | 0.28 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.26 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 0.82 | 4.25 | 4.41 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.12 | 79.69 | 36.04 | 16.63 | 28.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.44 | 69.00 | 99.30 | 54.30 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.12 | 0.25 | 0.31 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.12% | 9.03% | 25.54% | 24.20% | 10.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.24 | 8.27 | 7.33 | 8.92 | 12.87 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.28 | 0.94 | 1.22 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.22 | 0.84 | 0.82 | 1.06 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 89.02 | 11.07 | 3.92 | 4.13 | 9.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.52 | 10.93 | 3.81 | 3.88 | 9.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.99 | 0 | -0.45 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 0.84 | 0.82 | 1.06 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 3.93 | 1.95 | 1.27 | 3.58 | 7.15 |
| שווי חברה | 409.08M | 150.28M | 120.26M | 339.69M | 682.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.93 | 1.95 | 1.27 | 3.58 | 7.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.35 | 0.21 | 0.64 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.42 | 3.05 | 0.89 | 2.19 | 7.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.76 | 3.01 | 0.87 | 2.06 | 7.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.00 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.01 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.86 | 0.71 | 0.94 | 0.88 | 1.49 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.08 | 1.00 | 0.98 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.79 | 1.54 | 2.31 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-THB