דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Utility Business Alliance Public Company Limited (UBA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.94M138.70M165.28M90.32M-58.57M
רווח נקי63.21M89.95M71.53M84.77M62.45M
פחת והפחתות3.99M4.33M3.62M3.29M2.57M
מס הכנסה נדחה01.85K000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-27.87M63.17M79.81M9.16M-124.76M
יתרת לקוחות-12.18M78.91M70.27M-19.72M-73.60M
מלאי-4.35M-20.27K2.24M19.28M-19.91M
יתרת ספקים-7.95M1.78M-10.04M-44.50M37.78M
הון חוזר אחר-3.39M-17.50M17.34M54.11M-69.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן10.61M-18.75M10.32M-6.89M1.17M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.94M-4.36M-10.42M-2.92M-28.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-626.72K-3.85M-9.94M-3.13M-1.50M
רכישות, נטו1.87K00836.71K7.48K
רכישת השקעות-1.32M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-512.02K-483.79K-627.42K-26.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-60.70M-30.55M-177.63M217.78M70.96M
פירעון חוב-672.90K-1.65M-147.57M-20.22M85.76M
הנפקת מניות רגילות000279.42M175.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-59.97M-28.79M-27.50M-32.25M-184.00M
פעילויות מימון אחרות-50.00K-107.13K-2.56M-9.17M-5.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה396.44M409.14M305.35M328.12M22.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-12.70M103.79M-22.77M305.18M-16.00M
מזומנים בתחילת התקופה409.14M305.35M328.12M22.93M38.94M
מזומנים בסוף התקופה396.44M409.14M305.35M328.12M22.93M
תזרים מזומנים חופשי49.32M134.85M155.35M87.20M-60.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.94M138.70M165.28M90.32M-58.57M
הוצאות הוניות-626.72K-3.85M-9.94M-3.13M-1.50M

הנתונים מוצגים ב-THB

Utility Business Alliance Public Company Limited - תזרים מזומנים