UAC Global Public Company Limited (UAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.94 | 1.54 | 1.61 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.31 | 1.25 | 0.91 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 0.42 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.53 | -0.03 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 2.30 | -0.05 | 0.47 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 92.28M | -24.18M | 5.37M | -514.35M | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.27 | 0.59 | 0.49 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.37 | 0.33 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.82 | 2.17 | 2.11 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.02 | 0.40 | 2.10 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.84 | 2.21 | 3.06 | 5.61 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.43 | 0.24 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.65 | 1.55 | 1.34 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.24 | 0.10 | 1.47 | 6.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.36% | 22.14% | 17.03% | 20.25% | 14.32% |
| שיעור EBIT | 8.07% | 7.09% | 12.06% | 15.55% | 1.47% |
| שיעור EBITDA | 16.36% | 14.17% | 17.73% | 22.20% | 8.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.45% | 5.02% | 6.84% | 15.55% | 7.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.29% | 4.82% | 9.82% | 18.30% | 4.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.09% | 3.93% | 7.71% | 17.49% | 3.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | 1.45% | 5.91% | 15.57% | 3.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.16% | 81.47% | 78.47% | 95.55% | 86.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.82% | 96.03% | 143.63% | 117.72% | 57.02% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 2.43% | 4.70% | 7.64% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.91% | 4.42% | 10.19% | 16.16% | 3.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.05% | 4.01% | 6.21% | 8.68% | 4.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | 1.13% | 2.87% | 7.01% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 2.57% | 5.11% | 8.31% | 1.96% |
| תשואת רווחים | 3.60% | 3.67% | 8.21% | 10.85% | 1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.07 | 5.83 | 4.29 | 4.36 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 4.63 | 4.37 | 8.64 | 2.89 | 6.77 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 3.38 | 5.31 | 2.31 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.66 | 1.96 | 1.37 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.62 | 0.61 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 2.77 | 3.93 | 5.61 | -11.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.04 | 87.18 | 111.61 | 115.56 | 81.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.12 | 62.65 | 85.09 | 83.80 | 64.09 |
| ימי מלאי | 190.68 | 108.12 | 68.78 | 158.06 | 70.88 |
| ימי אשראי מספקים | 78.76 | 83.59 | 42.25 | 126.30 | 53.88 |
| מחזור תפעולי | 250.80 | 170.77 | 153.87 | 241.86 | 134.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.48 | -0.06 | 0.07 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.41 | -0.44 | -0.06 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.07 | 0.38 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.85 | 7.51 | -0.86 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.48 | -0.08 | 0.19 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.24 | 6.58 | -0.15 | 0.54 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.81 | -0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.19 | -0.02 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.80% | 15.15% | -14.23% | -1.63% | 0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.48 | 27.21 | 12.32 | 9.14 | 53.89 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.07 | 0.94 | 1.61 | 1.91 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.20 | 1.24 | 1.49 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.37 | 6.60 | -7.03 | -61.34 | 162.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.54 | 5.60 | -52.77 | 52.61 | 30.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.45 | -0.30 | 0.02 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.20 | 1.24 | 1.49 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 6.94 | 7.30 | 5.40 | 8.74 | 28.62 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.73B | 2.10B | 3.08B | 4.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.94 | 7.30 | 5.40 | 8.74 | 28.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.04 | 0.96 | 1.94 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.35 | 6.39 | -7.17 | -73.78 | 211.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.53 | 5.42 | -53.81 | 63.28 | 39.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 2.02 | 2.24 | 2.35 | 1.80 |
| הון עצמי למניה | 2.11 | 2.23 | 2.48 | 2.58 | 2.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.78 | 0.70 | 0.40 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2.13 | 2.51 | 3.28 | 2.38 | 2.50 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.25 | 0.42 | 0.09 |
| נטל מס | 0.56 | 0.81 | 0.78 | 0.96 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.68 | 0.81 | 1.18 | 2.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.70 | 4.86 | -0.18 | 0.17 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-THB