דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

UAC Global Public Company Limited (UAC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת319.56M-38.97M48.73M105.31M6.96M
רווח נקי65.74M215.02M293.85M68.44M242.98M
פחת והפחתות118.42M124.21M105.83M120.54M116.22M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר208.48M-214.28M-120.59M-12.26M-96.14M
יתרת לקוחות218.95M-172.15M-83.44M8.89M-71.82M
מלאי-42.41M211.16M-331.90M-68.40M-61.67M
יתרת ספקים63.42M-212.10M282.13M30.85M16.59M
הון חוזר אחר-31.48M-41.19M12.62M16.40M20.75M
פריטים אחרים שאינם במזומן-73.07M-163.91M-230.35M-71.41M-256.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-37.21M622.22M303.67M13.41M200.69M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-49.75M-253.66M-43.39M-85.63M-42.61M
רכישות, נטו7.89M29.30M308.09M270.36K-19.50M
רכישת השקעות-15.06M-56.84K-15.00M-49.70M-5.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.70M0124.44K270.36K190.26M
פעילויות השקעה אחרות5.00M846.59M53.85M148.20M77.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-778.84M25.17M-224.70M-7.64M-235.39M
פירעון חוב-591.10M230.65M-58.09M170.66M-175.01M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-166.90M-233.66M-160.23M-186.93M-93.46M
פעילויות מימון אחרות-20.84M28.18M-6.39M8.62M33.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה454.11M942.38M330.20M174.44M55.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.21M3.75M19.09M8.02M6.53M
שינוי נטו במזומנים-488.27M612.18M155.76M119.09M-21.20M
מזומנים בתחילת התקופה942.38M330.20M174.44M55.35M76.55M
מזומנים בסוף התקופה454.11M942.38M330.20M174.44M55.35M
תזרים מזומנים חופשי270.97M-292.63M-41.79M19.68M-35.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת319.56M-38.97M48.73M105.31M6.96M
הוצאות הוניות-48.59M-253.66M-90.52M-85.63M-42.61M

הנתונים מוצגים ב-THB

UAC Global Public Company Limited - תזרים מזומנים