Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd. (TYCN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.46 | 1.51 | 2.13 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.45 | 0.40 | 0.74 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.47 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.18 | -0.04 | 0.33 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.00 | -0.17 | 0.81 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | 0.01 | -0.23 | 1.04 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 611.75M | 777.23M | 748.33M | 1.12B | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.38 | 0.32 | 0.18 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.60 | 1.53 | 1.29 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.19 | -0.00 | 0.33 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.96 | 0.69 | -3.25 | 1.39 | 4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.31 | 1.52 | 1.07 | 0.53 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.94 | 2.61 | 2.14 | 1.47 | 2.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.27 | 4.49 | -142.18 | 0.99 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.28% | 5.64% | 1.32% | 6.56% | 6.48% |
| שיעור EBIT | -2.53% | 0.53% | -5.15% | 1.65% | 2.96% |
| שיעור EBITDA | 2.05% | 4.70% | -0.15% | 5.69% | 5.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.55% | 0.53% | -5.51% | 1.60% | 2.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.12% | 1.69% | -6.85% | 3.00% | 2.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.79% | 2.31% | -6.67% | 2.44% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.85% | 2.23% | -6.81% | 2.44% | 1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.08% | 136.58% | 97.41% | 81.53% | 77.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.32% | 320.23% | 124.24% | 186.96% | 75.75% |
| תשואה על הנכסים | -1.77% | 2.07% | -4.79% | 2.36% | 2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.33% | 3.33% | -7.34% | 3.05% | 3.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.10% | 0.68% | -5.46% | 1.89% | 6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.45% | 0.51% | -4.23% | 1.31% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.77% | 2.07% | -4.79% | 2.36% | 2.59% |
| תשואת רווחים | -13.30% | 13.35% | -24.74% | 8.85% | 9.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.81 | 10.50 | 13.72 | 28.13 | 30.26 |
| מחזור זכאים | 11.47 | 27.70 | 28.37 | 50.74 | 74.67 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 2.81 | 2.31 | 3.59 | 4.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.20 | 1.68 | 2.32 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.90 | 0.72 | 0.97 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.52 | 6.71 | 4.22 | 4.81 | 8.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.79 | 151.34 | 171.94 | 107.33 | 90.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.49 | 34.77 | 26.60 | 12.98 | 12.06 |
| ימי מלאי | 137.13 | 129.74 | 158.21 | 101.54 | 82.91 |
| ימי אשראי מספקים | 31.83 | 13.17 | 12.87 | 7.19 | 4.89 |
| מחזור תפעולי | 165.62 | 164.51 | 184.81 | 114.52 | 94.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.91 | 0.02 | -0.47 | 1.43 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.61 | -0.55 | -0.99 | 1.10 | 1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.56 | 0.51 | 0.33 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.77 | -35.55 | 2.09 | 0.77 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.29 | 0.03 | -0.92 | 4.34 | 11.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.29 | 0.03 | -0.92 | 4.34 | 11.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.01 | -0.23 | 1.04 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.00 | -0.07 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -96.85% | -32.79% | -52.00% | 42.22% | 48.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.69 | 7.59 | -4.04 | 11.30 | 10.22 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.03 | -3.05 | -1.92 | 2.37 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83 | 108.42 | -4.01 | 1.82 | 1.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.76 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 18.81 | 8.18 | -321.04 | 5.85 | 4.74 |
| שווי חברה | 2.85B | 2.21B | 2.06B | 1.85B | 2.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.81 | 8.18 | -321.04 | 5.85 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.38 | 0.48 | 0.33 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.97 | -6.76 | -3.45 | 2.85 | 3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.27 | 240.46 | -7.20 | 2.19 | 2.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.18 | 7.37 | 6.97 | 7.90 | 7.57 |
| הון עצמי למניה | 6.48 | 6.70 | 6.40 | 7.55 | 7.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.32 | 0.00 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 12.36 | 9.64 | 7.05 | 9.42 | 15.69 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | 0.22 | -0.47 | 0.23 | 0.27 |
| נטל מס | 0.84 | 1.37 | 0.97 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.84 | 3.20 | 1.33 | 1.82 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.52 | 0.07 | 0.98 | 6.20 | 4.19 |
הנתונים מוצגים ב-THB