Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd. (TYCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19M | -285.38M | 844.78M | 878.74M | -87.07M |
| רווח נקי | 133.09M | -290.77M | 136.18M | 209.72M | 384.87M |
| פחת והפחתות | 239.80M | 212.39M | 225.16M | 253.21M | 275.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -331.92M | -299.17M | 587.13M | 366.92M | -1.00B |
| יתרת לקוחות | -104.80M | -78.69M | 112.14M | 117.65M | 9.32M |
| מלאי | -110.08M | -403.44M | 576.46M | 681.89M | -490.91M |
| יתרת ספקים | 83.97M | 64.65M | -54.21M | -138.94M | 21.61M |
| הון חוזר אחר | -201.00M | 118.32M | -47.26M | -293.68M | -541.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.78M | 92.17M | -103.69M | 48.88M | 254.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -278.85M | -319.19M | -278.62M | -374.68M | -444.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -335.93M | -310.03M | -194.84M | -78.31M | -83.25M |
| רכישות, נטו | 45.37M | 0 | 0 | -167.90M | 106.78K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -154.18M | -192.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.70M | 0 | 0 | 25.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.16M | -83.78M | 704.72K | -168.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 262.27M | 420.62M | -543.35M | -560.55M | 834.99M |
| פירעון חוב | 262.27M | 400.35M | -521.56M | -494.07M | 784.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 20.27M | -21.79M | -66.48M | 50.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 302.42M | 309.81M | 493.77M | 408.04M | 464.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.39M | -183.96M | 85.73M | -56.49M | 303.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 309.81M | 493.77M | 408.04M | 464.53M | 160.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 302.42M | 309.81M | 493.77M | 408.04M | 464.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -326.74M | -595.41M | 649.93M | 800.43M | -170.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19M | -285.38M | 844.78M | 878.74M | -87.07M |
| הוצאות הוניות | -335.93M | -310.03M | -194.84M | -78.31M | -83.25M |
הנתונים מוצגים ב-THB