TWZ Corp. Public Co. Ltd. (TWZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 2.95 | 3.05 | 2.80 | 3.21 |
| יחס מהיר | 0.84 | 2.75 | 1.48 | 1.42 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -1.03 | -0.92 | -0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | -0.07 | -0.02 | -0.09 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | -0.12 | -0.03 | -0.10 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -222.89M | 1.34B | 2.95B | 3.07B | 3.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.97 | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.34 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.24 | 1.64 | 1.61 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -1.44 | -1.89 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.38 | -13.07 | 0.34 | 1.22 | 1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.56 | 3.93 | 2.68 | 1.94 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -0.93 | 18.33 | 8.21 | 7.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.93% | -6.26% | 7.51% | 8.54% | 8.50% |
| שיעור EBIT | -55.76% | -28.73% | 1.04% | 3.76% | 3.29% |
| שיעור EBITDA | -54.78% | -27.97% | 2.00% | 4.76% | 4.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.69% | -28.73% | 1.05% | 3.73% | 3.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -58.25% | -41.84% | -1.86% | 0.97% | 1.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.54% | -35.93% | -1.18% | 0.80% | 0.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.32% | -40.39% | -2.13% | 0.66% | 0.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.77% | 85.87% | 63.63% | 82.24% | 70.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.75% | 145.63% | -177.74% | 26.01% | 31.52% |
| תשואה על הנכסים | -60.81% | -52.62% | -0.78% | 0.46% | 0.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -104.63% | -118.13% | -1.28% | 0.74% | 0.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -109.88% | -60.73% | 0.95% | 3.07% | 2.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.15% | -46.28% | 0.73% | 1.54% | 1.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.94% | -52.74% | -0.85% | 0.50% | 0.47% |
| תשואת רווחים | -1,122.87% | -519.04% | -8.16% | 3.59% | 1.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 1.84 | 1.99 | 1.76 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 9.93 | 45.37 | 33.52 | 38.84 | 38.58 |
| מחזור מלאי | 21.86 | 26.11 | 1.43 | 1.30 | 1.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.87 | 44.30 | 16.89 | 19.80 | 16.09 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.46 | 0.66 | 0.58 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.40 | 1.98 | 1.22 | 1.06 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.76 | 204.73 | 427.74 | 480.00 | 475.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.83 | 198.79 | 183.80 | 207.65 | 208.09 |
| ימי מלאי | 16.70 | 13.98 | 254.83 | 281.75 | 276.80 |
| ימי אשראי מספקים | 36.77 | 8.04 | 10.89 | 9.40 | 9.46 |
| מחזור תפעולי | 149.53 | 212.77 | 438.63 | 489.40 | 484.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 2.60 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5,174.87 | -146.24 | -0.62 | -34.62 | -26.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5,174.87 | -146.24 | -0.62 | -34.62 | -26.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | -0.05 | -0.02 | -0.10 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 845.14% | -21.44% | -18.40% | -20.51% | -12.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -0.20 | -12.50 | 28.57 | 53.85 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.12 | -4.66 | -5.44 | -4.88 | -8.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -4.70 | -14.14 | -5.02 | -8.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 3.71 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -0.71 | -1.18 | 25.58 | 12.87 | 16.94 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.90B | 2.10B | 2.19B | 2.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.71 | -1.18 | 25.58 | 12.87 | 16.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.33 | 0.51 | 0.61 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.02 | -22.28 | -19.16 | -13.45 | -15.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | -22.43 | -49.84 | -13.84 | -16.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.14 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.10 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.87 | 0.86 | 0.64 | 0.82 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.46 | -1.80 | 0.26 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.66 | 0.04 | 0.55 | -5.55 | -4.39 |
הנתונים מוצגים ב-THB