TWZ Corp. Public Co. Ltd. (TWZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.59M | -42.15M | -158.32M | -161.47M | -157.69M |
| רווח נקי | -2.06B | -76.43M | 28.55M | 36.74M | 45.76M |
| פחת והפחתות | 43.39M | 39.55M | 35.92M | 37.39M | 28.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 637.21M | -116.01M | -253.02M | -240.79M | -261.71M |
| יתרת לקוחות | -2.09B | -40.77M | 10.69M | -102.23M | 131.26M |
| מלאי | 2.34B | -105.19M | -172.07M | -20.18M | -266.26M |
| יתרת ספקים | 189.46M | 30.98M | 11.62M | -39.39M | -979.08K |
| הון חוזר אחר | 197.54M | -1.03M | -103.25M | -78.98M | -125.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30B | 110.74M | 30.23M | 5.19M | 29.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.14M | 12.65M | 9.68M | 7.37M | 123.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.45M | -63.56M | -1.80M | -6.17M | -7.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 21.03K | 1.34M | 148.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.34M | -148.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 149.69M | 6.87M | 7.20M | 1.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.59M | -73.49M | 4.59M | 6.34M | 129.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.04M | 7.01M | 44.71M | -400.80M | 594.26M |
| פירעון חוב | -91.98M | 36.96M | 52.92M | -394.31M | -360.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 120.47K | 400.00 | 2.47M | 992.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.06M | -30.07M | -8.21M | -8.96M | -38.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.54M | 229.99M | 252.47M | 356.40M | 911.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 133.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.45M | -22.49M | -103.92M | -554.90M | 560.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 229.99M | 252.47M | 356.40M | 911.30M | 351.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.54M | 229.99M | 252.47M | 356.40M | 911.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.17M | -109.61M | -162.89M | -167.64M | -165.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.59M | -42.15M | -158.32M | -161.47M | -157.69M |
| הוצאות הוניות | -578.42K | -67.47M | -4.57M | -6.17M | -7.47M |
הנתונים מוצגים ב-THB