Thai Wah Public Co. Ltd. (TWPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 2.19 | 1.80 | 1.77 | 2.57 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.25 | 1.08 | 0.96 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.59 | 0.44 | 0.43 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.54 | 0.52 | 0.01 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 1.30 | 0.92 | 0.01 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 699.82M | 990.30M | 384.56M | 537.55M | 966.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.27 | 0.44 | 0.54 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.68 | 1.76 | 1.86 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.84 | 0.38 | 0.34 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.51 | 4.51 | 0.30 | 1.44 | 7.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.47 | 0.85 | 0.73 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.39 | 1.52 | 2.54 | 3.20 | 2.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 0.46 | 2.40 | 2.69 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.43% | 20.37% | 15.02% | 15.10% | 17.83% |
| שיעור EBIT | 2.56% | 2.73% | 0.31% | 1.15% | 4.09% |
| שיעור EBITDA | 7.50% | 7.77% | 5.04% | 5.90% | 8.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.45% | 2.73% | 0.29% | 1.09% | 4.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% | 3.01% | -0.66% | 0.39% | 3.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.67% | 1.69% | -0.71% | 0.46% | 2.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 1.79% | -0.92% | 0.27% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.15% | 56.35% | 107.92% | 119.54% | 81.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.34% | 110.16% | -224.33% | 35.48% | 86.36% |
| תשואה על הנכסים | 1.73% | 1.92% | -0.84% | 0.50% | 3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.21% | 3.24% | -1.48% | 0.94% | 5.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.13% | 3.87% | 0.46% | 1.63% | 5.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 2.08% | 0.39% | 0.91% | 4.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 2.04% | -0.89% | 0.53% | 3.65% |
| תשואת רווחים | 7.43% | 6.11% | -3.05% | 1.34% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.83 | 10.69 | 9.24 | 9.51 | 11.88 |
| מחזור זכאים | 8.43 | 26.77 | 22.77 | 22.18 | 21.77 |
| מחזור מלאי | 4.12 | 4.84 | 5.73 | 4.20 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.45 | 2.59 | 2.57 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.14 | 1.18 | 1.09 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.97 | 5.14 | 5.52 | 4.60 | 4.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.33 | 95.93 | 87.15 | 108.86 | 91.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.14 | 34.16 | 39.50 | 38.40 | 30.73 |
| ימי מלאי | 88.49 | 75.40 | 63.68 | 86.92 | 77.19 |
| ימי אשראי מספקים | 43.30 | 13.63 | 16.03 | 16.46 | 16.77 |
| מחזור תפעולי | 125.63 | 109.56 | 103.19 | 125.32 | 107.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.99 | 1.23 | 0.02 | 0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | 0.60 | 0.74 | -0.71 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.39 | 0.49 | 0.73 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.88 | 0.61 | 0.60 | -29.29 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 2.21 | 2.11 | 0.03 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.53 | 2.54 | 2.51 | 0.03 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.67 | 0.51 | 0.01 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.43% | 20.59% | 27.70% | -17.64% | 3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.29 | 16.11 | -32.80 | 74.49 | 15.29 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.70 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.93 | 4.86 | 3.61 | -5.67 | 30.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 2.94 | 2.17 | 166.07 | 6.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.05 | 0.13 | -0.88 | -1.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.70 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 4.03 | 7.03 | 8.53 | 5.78 |
| שווי חברה | 3.17B | 2.88B | 3.56B | 5.15B | 5.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 4.03 | 7.03 | 8.53 | 5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.50 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.39 | 5.49 | 5.48 | -8.29 | 35.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 3.32 | 3.30 | 242.78 | 7.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.90 | 5.78 | 5.26 | 5.49 | 5.75 |
| הון עצמי למניה | 5.57 | 5.47 | 5.49 | 5.73 | 5.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.40 | -0.40 | 0.30 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 10.64 | 10.46 | 11.40 | 11.62 | 11.84 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.18 | -0.08 | 0.05 | 0.34 |
| נטל מס | 0.64 | 0.56 | 1.08 | 1.20 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.10 | -2.12 | 0.34 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 5.57 | -16.31 | 0.54 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-THB