Thai Wah Public Co. Ltd. (TWPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 867.88M | 1.08B | 21.21M | 676.95M | 441.56M |
| רווח נקי | 155.92M | -66.17M | 39.53M | 366.08M | 428.70M |
| פחת והפחתות | 464.16M | 474.77M | 486.74M | 496.48M | 473.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 124.80M | 599.82M | -507.15M | -195.72M | -472.09M |
| יתרת לקוחות | 187.36M | 10.38M | -197.57M | -84.80M | -127.57M |
| מלאי | -31.70M | 593.63M | -283.92M | -204.15M | -438.05M |
| יתרת ספקים | -8.17M | 27.43M | -18.91M | 60.02M | 166.13M |
| הון חוזר אחר | -22.69M | -31.62M | -6.75M | 33.22M | -72.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 123.00M | 70.43M | 2.09M | 10.11M | 11.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 160.15M | -409.65M | -570.59M | -198.72M | -212.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -351.01M | -430.20M | -642.30M | -526.27M | -314.77M |
| רכישות, נטו | 503.09M | 133.68M | 16.99M | 3.23M | 6.77M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -50.92M | -27.17M | -242.29M | -798.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.37M | 50.00M | 78.31M | 554.20M | 866.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.29M | -112.21M | 20.57M | 12.41M | 28.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -893.04M | -787.89M | 705.54M | -276.70M | -222.26M |
| פירעון חוב | -799.34M | -625.72M | 955.71M | -29.78M | -90.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.15M | -80.04M | -189.85M | -189.86M | -117.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.56M | -82.13M | -60.32M | -57.05M | -13.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 955.47M | 921.54M | 1.11B | 1.03B | 889.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -101.05M | -74.11M | -67.59M | -65.28M | 29.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.93M | -192.80M | 88.56M | 136.26M | 36.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 921.54M | 1.11B | 1.03B | 889.51M | 853.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 955.47M | 921.54M | 1.11B | 1.03B | 889.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 525.83M | 648.66M | -621.09M | 150.69M | 126.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 867.88M | 1.08B | 21.21M | 676.95M | 441.56M |
| הוצאות הוניות | -342.05M | -430.20M | -642.30M | -526.27M | -314.77M |
הנתונים מוצגים ב-THB