Thai Wire Products Public Co., Ltd. (TWP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 10.64 | 5.88 | 6.03 | 3.59 |
| יחס מהיר | 0.77 | 4.78 | 2.43 | 2.59 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 1.46 | 0.35 | 0.36 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | -0.09 | -0.17 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | 2.08 | -0.42 | 1.12 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.30 | 0 | -0.77 | 17.00 | 1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 456.68M | 414.01M | 378.55M | 424.89M | 538.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.26 | 1.33 | 1.33 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | -2.50 | -0.40 | -3.89 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.18 | -10.54 | -11.75 | -13.07 | -3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.55 | 0.77 | 1.19 | 1.04 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.92 | -8.66 | -8.10 | -2.97 | -16.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.86% | 6.12% | 0.84% | -1.90% | 4.23% |
| שיעור EBIT | -1.52% | -3.28% | -4.25% | -5.83% | -2.68% |
| שיעור EBITDA | 1.03% | -0.78% | -1.99% | -3.84% | -0.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.06% | -3.28% | -4.25% | -5.83% | -2.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.46% | -1.48% | -4.61% | -6.28% | -3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.46% | -1.48% | -4.61% | -6.28% | -3.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.46% | -1.48% | -4.61% | -6.28% | -3.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -22.13% | 45.23% | 108.51% | 107.65% | 127.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | -1.33% | -4.31% | -6.05% | -3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.49% | -1.67% | -5.74% | -8.05% | -4.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.81% | -3.06% | -4.31% | -6.11% | -3.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.59% | -3.04% | -4.09% | -6.03% | -2.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.31% | -1.33% | -4.31% | -6.05% | -3.83% |
| תשואת רווחים | 1.76% | -6.85% | -19.08% | -22.55% | -9.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 6.25 | 5.69 | 5.74 | 7.28 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 254.67 | 59.86 | 19.88 | 13.44 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 3.33 | 3.39 | 3.59 | 2.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.84 | 3.82 | 3.73 | 3.77 | 10.81 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 2.15 | 2.31 | 2.20 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 260.01 | 166.77 | 165.86 | 146.84 | 168.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.96 | 58.43 | 64.14 | 63.60 | 50.12 |
| ימי מלאי | 232.78 | 109.77 | 107.82 | 101.61 | 145.13 |
| ימי אשראי מספקים | 48.73 | 1.43 | 6.10 | 18.36 | 27.16 |
| מחזור תפעולי | 308.74 | 168.20 | 171.96 | 165.21 | 195.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.07 | 0.55 | -0.22 | 0.65 | 0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.09 | 0.53 | -0.24 | 0.44 | 0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.97 | 1.11 | 0.69 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -50.94 | 23.57 | -8.80 | 3.16 | 9.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -51.88 | 32.15 | -8.90 | 3.19 | 23.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | 0.73 | -0.19 | 0.64 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | 0.10 | -0.04 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.14% | 44.81% | -16.44% | 22.68% | 31.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.32 | -14.60 | -5.29 | -4.45 | -10.17 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.25 | 2.23 | -6.08 | 4.41 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | 2.16 | -6.77 | 3.03 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.21 | 0.15 | -0.09 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 50.18 | -36.44 | -20.26 | -10.23 | -53.89 |
| שווי חברה | 721.29M | 413.27M | 658.35M | 696.88M | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.18 | -36.44 | -20.26 | -10.23 | -53.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.28 | 0.40 | 0.39 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.48 | 2.93 | -10.14 | 6.22 | 4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53 | 2.84 | -11.28 | 4.27 | 4.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.96 | 4.85 | 4.92 | 5.49 | 4.86 |
| הון עצמי למניה | 4.96 | 4.85 | 4.92 | 5.49 | 5.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 5.25 | 5.46 | 6.13 | 7.04 | 8.50 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.08 | -0.28 | -0.44 | -0.29 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.30 | 0.45 | 1.09 | 1.08 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -44.75 | -6.75 | 0.77 | -1.47 | -3.38 |
הנתונים מוצגים ב-THB