Thai Wire Products Public Co., Ltd. (TWP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.70M | -58.38M | 163.33M | 246.47M | -268.12M |
| רווח נקי | -21.58M | -75.38M | -111.44M | -73.03M | 154.14M |
| פחת והפחתות | 36.37M | 36.98M | 35.38M | 37.74M | 39.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 95.96M | 5.39M | 258.75M | 214.69M | -463.10M |
| יתרת לקוחות | 52.80M | 39.37M | 203.44K | 61.38M | -40.82M |
| מלאי | 74.10M | 30.90M | 331.92M | 19.94M | -389.19M |
| יתרת ספקים | -22.81M | -65.06M | -65.04M | 136.36M | -19.28M |
| הון חוזר אחר | -8.13M | 177.19K | -8.33M | -2.98M | -13.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.94M | -25.36M | -19.36M | 67.07M | 1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.05M | -1.22M | -48.17M | -7.59M | -13.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.53M | -6.56M | -51.27M | -10.63M | -15.67M |
| רכישות, נטו | 484.07K | 0 | 0 | 47.16K | 153.95K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.65M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.34M | 3.11M | 3.04M | 2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.66M | 56.41M | -133.46M | -250.47M | 273.28M |
| פירעון חוב | -87.01M | 56.48M | -133.11M | -8.93M | 350.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.65M | -71.15K | -352.86K | -16.23M | -55.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -225.31M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.23M | 49.25M | 52.44M | 73.49M | 85.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -124.00 | -28.00 | -19.00 | -12.72K | -8.95K |
| שינוי נטו במזומנים | 52.98M | -3.19M | -21.06M | -11.60M | -8.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.25M | 52.44M | 73.49M | 85.09M | 93.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.23M | 49.25M | 52.44M | 73.49M | 85.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 141.16M | -64.94M | 112.06M | 235.84M | -283.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.70M | -58.38M | 163.33M | 246.47M | -268.12M |
| הוצאות הוניות | -4.53M | -6.56M | -51.27M | -10.63M | -15.67M |
הנתונים מוצגים ב-THB