TV Thunder Public Company Ltd (TVT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.80 | 13.54 | 6.44 | 6.04 | 3.90 |
| יחס מהיר | 10.24 | 13.15 | 5.75 | 5.85 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 2.09 | 0.83 | 1.32 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.34 | 0.14 | 0.18 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | -0.74 | 0.08 | 0.50 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 194.93M | 209.83M | 212.82M | 168.08M | 144.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -65.94 | -146.01 | 14.36 | 14.50 | 4.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -187.78 | -201.10 | 3.14 | 0.48 | -6.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 1.33 | -2.06 | -3.25 | -5.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.16% | 13.08% | 32.80% | 31.82% | 25.83% |
| שיעור EBIT | -26.10% | -27.95% | 1.06% | 0.33% | -2.52% |
| שיעור EBITDA | -14.03% | -19.19% | 7.52% | 6.45% | 2.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.40% | -27.95% | 0.91% | 0.16% | -2.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.26% | -15.61% | 0.77% | 0.00% | -2.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.12% | -16.66% | -2.57% | -1.58% | -3.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.12% | -16.72% | -2.59% | -1.76% | -3.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.84% | 106.67% | -331.97% | -38,580.41% | 108.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.50% | 55.86% | 85.31% | 2.62% | 114.94% |
| תשואה על הנכסים | -3.34% | -3.20% | -0.69% | -0.46% | -1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.45% | -3.35% | -0.75% | -0.50% | -1.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.34% | -5.53% | 0.26% | 0.05% | -1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.32% | -5.52% | -0.87% | -20.65% | -1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.34% | -3.21% | -0.69% | -0.46% | -1.44% |
| תשואת רווחים | -11.61% | -10.46% | -1.81% | -0.90% | -1.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 3.45 | 6.15 | 4.17 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 16.23 | 8.38 | 11.31 | 9.49 |
| מחזור מלאי | 6.53 | 15.30 | 4.32 | 19.14 | 11.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 0.52 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.54 | 0.89 | 1.12 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.50 | 107.10 | 100.23 | 74.36 | 64.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.94 | 105.73 | 59.32 | 87.56 | 71.26 |
| ימי מלאי | 55.88 | 23.85 | 84.44 | 19.07 | 32.15 |
| ימי אשראי מספקים | 44.32 | 22.49 | 43.53 | 32.27 | 38.46 |
| מחזור תפעולי | 120.82 | 129.59 | 143.76 | 106.63 | 103.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.05 | 0.87 | 0.98 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.15 | -20.26 | 7.90 | 53.59 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.15 | -20.26 | 7.90 | 53.59 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | -2.18 | 0.52 | 2.53 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | -0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.32% | -7.05% | 1.13% | 5.26% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.56 | -9.56 | -55.17 | -110.53 | -58.68 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.59 | 1.42 | 1.75 | 1.84 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.55 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.02 | -14.19 | 88.70 | 19.02 | 479.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.62 | -14.89 | 77.47 | 18.66 | 210.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.03 | -1.05 | 1.61 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.55 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -11.94 | -6.98 | 16.80 | 23.86 | 81.30 |
| שווי חברה | 148.79M | 161.29M | 228.09M | 295.72M | 530.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.94 | -6.98 | 16.80 | 23.86 | 81.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.34 | 1.26 | 1.54 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.16 | -11.92 | 79.02 | 16.74 | 448.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | -12.51 | 69.02 | 16.43 | 197.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.07 | 4.35 | 431.86 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.04 | 1.07 | -3.32 | -385.80 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.56 | 0.73 | 0.01 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.74 | 0.64 | -0.71 | -5.94 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-THB