TV Thunder Public Company Ltd (TVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.90M | 3.30M | 18.00M | 2.69M | 32.32M |
| רווח נקי | -20.07M | -4.68M | -3.03M | -9.67M | 22.59M |
| פחת והפחתות | 10.57M | 11.66M | 11.77M | 14.29M | 15.05M |
| מס הכנסה נדחה | 1.34M | 6.07M | 3.39M | 750.01K | 191.82K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.03M | 1.04M | 7.87M | -9.68M | 7.81M |
| יתרת לקוחות | -8.19M | 20.19M | 11.66M | -6.24M | 15.78M |
| מלאי | 21.39M | -21.20M | 13.31M | 32.34M | -13.67M |
| יתרת ספקים | -11.99M | 4.57M | -12.80M | -20.45M | 1.55M |
| הון חוזר אחר | -11.23M | -2.52M | -4.31M | -15.33M | 4.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.30M | -10.78M | -1.99M | 7.00M | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.90M | -14.68M | -13.48M | 33.62M | -47.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -665.02K | -281.08K | -335.91K | -1.51M | -5.01M |
| רכישות, נטו | 75.12K | 0 | 0 | 8.53M | 136.71K |
| רכישת השקעות | -309.39K | -53.32M | -25.52M | -3.93K | -48.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.80M | 38.87M | 12.22M | 26.55M | 491.77K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 61.56K | 153.79K | 51.89K | 5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41M | -1.74M | -1.23M | -26.21M | -2.41M |
| פירעון חוב | -1.41M | -1.74M | -1.23M | -2.21M | -2.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -24.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.21M | -2.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.62M | 34.22M | 47.41M | 44.25M | 34.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -191.22K | -80.81K | -129.99K | -115.75K | -6.01K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40M | -13.19M | 3.16M | 9.99M | -17.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.22M | 47.41M | 44.25M | 34.26M | 52.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.62M | 34.22M | 47.41M | 44.25M | 34.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.53M | 2.89M | 17.67M | 1.18M | 27.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.90M | 3.30M | 18.00M | 2.69M | 32.32M |
| הוצאות הוניות | -636.42K | -418.48K | -335.91K | -1.51M | -5.01M |
הנתונים מוצגים ב-THB