Thai Vegetable Oil Public Co. Ltd. (TVO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 3.90 | 2.91 | 3.71 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.89 | 1.32 | 0.94 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.26 | 0.15 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.79 | 0.98 | 0.67 | 0.39 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.76 | 1.47 | 0.54 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 453.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.15B | 6.64B | 6.17B | 6.28B | 7.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.26 | 1.36 | 1.30 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 453.97 | 646.80 | 214.72 | 54.02 | 337.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 663.23 | 673.86 | 231.87 | 47.96 | 350.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.20 | -0.17 | -0.32 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.83% | 12.92% | 10.70% | 4.18% | 7.37% |
| שיעור EBIT | 9.73% | 9.53% | 8.71% | 2.77% | 5.22% |
| שיעור EBITDA | 11.21% | 10.91% | 9.70% | 3.64% | 6.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.89% | 9.53% | 8.70% | 2.77% | 5.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.29% | 9.84% | 8.68% | 2.72% | 5.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.56% | 7.88% | 6.87% | 2.13% | 4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.75% | 8.08% | 7.03% | 2.19% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.20% | 80.00% | 79.24% | 78.56% | 78.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.80% | 103.32% | 99.68% | 98.20% | 99.75% |
| תשואה על הנכסים | 15.86% | 14.99% | 14.12% | 5.58% | 8.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.07% | 18.92% | 19.26% | 7.24% | 15.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.03% | 21.65% | 23.05% | 8.86% | 18.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.87% | 17.77% | 18.68% | 7.14% | 15.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.90% | 15.01% | 14.14% | 5.59% | 8.72% |
| תשואת רווחים | 10.23% | 10.99% | 10.26% | 3.78% | 6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.61 | 17.09 | 23.30 | 21.54 | 26.22 |
| מחזור זכאים | 10.99 | 19.09 | 11.47 | 20.05 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 5.06 | 5.15 | 4.95 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.36 | 5.88 | 6.64 | 9.34 | 12.67 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.90 | 2.05 | 2.62 | 2.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 4.19 | 4.75 | 4.97 | 5.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.33 | 74.34 | 54.79 | 72.54 | 68.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.72 | 21.36 | 15.67 | 16.94 | 13.92 |
| ימי מלאי | 98.82 | 72.09 | 70.94 | 73.81 | 122.55 |
| ימי אשראי מספקים | 33.21 | 19.12 | 31.81 | 18.21 | 67.58 |
| מחזור תפעולי | 119.54 | 93.45 | 86.60 | 90.75 | 136.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 2.04 | 5.52 | 1.45 | 2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 1.50 | 4.09 | 0.33 | 2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.54 | 1.42 | 1.12 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.74 | 0.74 | 0.23 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.90 | 1.92 | 0.68 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 3.79 | 3.88 | 1.29 | 5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.09 | 185.83 | 927.18 | 121.57 | 153.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.25% | 6.69% | 17.80% | 1.51% | 7.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.73 | 9.11 | 9.75 | 26.46 | 15.83 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.72 | 0.67 | 0.56 | 0.65 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.72 | 1.88 | 1.92 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.35 | 14.94 | 5.62 | 66.40 | 12.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.42 | 11.00 | 4.17 | 15.01 | 10.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | 2.15 | 0.05 | -0.49 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.72 | 1.88 | 1.92 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 6.37 | 6.74 | 15.19 | 10.58 |
| שווי חברה | 24.97B | 19.33B | 20.00B | 18.90B | 25.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.36 | 6.37 | 6.74 | 15.19 | 10.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.68 | 14.49 | 5.48 | 65.03 | 12.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.07 | 10.67 | 4.07 | 14.70 | 10.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.04 | 13.45 | 12.69 | 11.74 | 11.92 |
| הון עצמי למניה | 13.62 | 13.00 | 12.25 | 11.32 | 11.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 34.05 | 31.25 | 34.33 | 38.44 | 43.97 |
| רווח נקי למניה | 2.92 | 2.46 | 2.36 | 0.82 | 1.80 |
| נטל מס | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.83 | 1.85 | 1.76 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-THB