Thai Vegetable Oil Public Co. Ltd. (TVO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 4.92B | 1.29B | 2.41B | 814.27M |
| רווח נקי | 2.19B | 2.65B | 729.56M | 2.03B | 2.63B |
| פחת והפחתות | 384.08M | 303.08M | 296.26M | 324.65M | 343.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -753.05M | 2.33B | 657.83M | 22.97M | -1.53B |
| יתרת לקוחות | -305.52M | 283.35M | -78.84M | 196.95M | -453.48M |
| מלאי | 529.07M | 1.31B | 5.82B | -5.31B | -240.19M |
| יתרת ספקים | -992.55M | 734.71M | -5.14B | 5.14B | -809.30M |
| הון חוזר אחר | 15.94M | -3.52M | 60.54M | -3.81M | -23.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.05M | -366.27M | -397.55M | 31.38M | -628.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.41M | -3.50B | -296.53M | -564.08M | 959.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -480.04M | -1.27B | -993.57M | -422.20M | -340.82M |
| רכישות, נטו | 5.82M | 2.10M | 6.57M | 23.04M | 645.13K |
| רכישת השקעות | -19.56B | -11.05B | -4.07B | -7.53B | -15.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.93B | 8.73B | 4.72B | 7.31B | 16.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 85.17M | 47.62M | 49.49M | 29.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.60B | -1.33B | -914.95M | -1.92B | -1.76B |
| פירעון חוב | -5.04M | -5.28M | -5.13M | -997.70M | -4.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.54B | -1.29B | -897.68M | -889.32M | -1.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -52.62M | -34.41M | -12.14M | -30.91M | -58.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 607.69M | 498.94M | 409.04M | 334.42M | 402.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 108.75M | 89.90M | 74.62M | -68.46M | 13.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 498.94M | 409.04M | 334.42M | 402.88M | 389.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 607.69M | 498.94M | 409.04M | 334.42M | 402.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | 3.65B | 290.70M | 1.99B | 473.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 4.92B | 1.29B | 2.41B | 814.27M |
| הוצאות הוניות | -477.29M | -1.27B | -995.40M | -422.20M | -340.82M |
הנתונים מוצגים ב-THB