TVD Holdings Public Company Limited (TVDH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.16 | 0.34 | 0.32 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 0.32 | 0.31 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.23 | 0.16 | -0.35 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.14 | 0.39 | 0.48 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.30M | -3.09M | -610.12M | -611.56M | -126.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.34 | 0.65 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.62 | 2.29 | 2.31 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.85 | -0.70 | 0.79 | -1.21 | -0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.33 | -10.34 | 2.61 | -15.66 | -32.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.97 | 1.99 | 0.50 | 0.36 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.96 | -1.38 | 2.46 | -0.85 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.81% | 42.89% | 53.02% | 43.20% | 43.58% |
| שיעור EBIT | -31.90% | -24.90% | 4.04% | -25.23% | -22.39% |
| שיעור EBITDA | -26.98% | -16.31% | 12.08% | -18.33% | -13.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.59% | -24.90% | 4.04% | -25.23% | -23.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.44% | 3.24% | 2.49% | -26.84% | -23.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.64% | 1.95% | 1.63% | -23.56% | -18.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.83% | 1.95% | 1.64% | -24.66% | -18.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.53% | 60.20% | 65.62% | 87.79% | 80.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -45.70% | -12.99% | 61.65% | 106.39% | 97.55% |
| תשואה על הנכסים | 6.73% | 1.61% | 1.46% | -28.32% | -20.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.82% | 2.61% | 3.35% | -65.33% | -39.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.07% | -30.59% | 6.36% | -58.94% | -45.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.18% | -14.31% | 3.20% | -40.58% | -25.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.59% | 1.65% | 1.53% | -28.91% | -21.23% |
| תשואת רווחים | 102.93% | 16.90% | 6.31% | -64.02% | -36.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 66.17 | 68.84 | 20.63 | 22.07 | 11.65 |
| מחזור זכאים | 3.76 | 6.83 | 2.59 | 3.42 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 79.32 | 43.63 | 201.86 | 6.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.37 | 2.42 | 4.05 | 4.25 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.83 | 0.90 | 1.20 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.96 | -4.94 | -2.95 | -7.23 | -34.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -91.62 | -43.54 | -114.92 | -88.24 | 12.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.52 | 5.30 | 17.69 | 16.53 | 31.32 |
| ימי מלאי | 0 | 4.60 | 8.37 | 1.81 | 59.44 |
| ימי אשראי מספקים | 97.13 | 53.44 | 140.98 | 106.58 | 78.55 |
| מחזור תפעולי | 5.52 | 9.90 | 26.06 | 18.34 | 90.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.83 | 0.72 | 0.93 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 5.95 | 3.56 | 3.93 | -1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.03 | 5.95 | 3.56 | 3.93 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.29 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.11% | 22.18% | 13.62% | 14.32% | -25.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.97 | 5.94 | 15.87 | -1.58 | -2.73 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.12 | 0.26 | 0.37 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.15 | 0.53 | 1.02 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.00 | 4.51 | 7.34 | 6.98 | -3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 3.75 | 5.28 | 6.53 | -5.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.30 | -0.15 | 0.21 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.15 | 0.53 | 1.02 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -1.56 | -2.09 | 4.60 | -2.86 | -4.20 |
| שווי חברה | 239.71M | 310.83M | 752.90M | 931.42M | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.56 | -2.09 | 4.60 | -2.86 | -4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.34 | 0.56 | 0.52 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.67 | 13.33 | 15.77 | 9.94 | -4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.31 | 11.09 | 11.34 | 9.29 | -6.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.40 | 0.34 | 0.08 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.52 | 0.77 | 1.03 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.24 | -0.26 |
| נטל מס | 0.88 | 0.60 | 0.66 | 0.88 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.45 | -0.13 | 0.62 | 1.06 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.59 | 0.52 | 0.69 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 1.58 | 1.97 | -0.24 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-THB