TVD Holdings Public Company Limited (TVDH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.03M | 66.41M | 100.27M | -184.67M | -336.57M |
| רווח נקי | 17.77M | 33.72M | -418.95M | -489.92M | -313.90M |
| פחת והפחתות | 78.34M | 108.86M | 122.69M | 183.25M | 147.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.16M | 3.21M | 321.93M | 137.87M | -208.16M |
| יתרת לקוחות | -43.52M | -107.20M | -37.61M | -476.30K | 22.88M |
| מלאי | 6.73M | -193.94K | 186.56M | 97.44M | -154.22M |
| יתרת ספקים | 70.29M | 103.69M | 154.18M | 72.76M | -67.43M |
| הון חוזר אחר | 10.66M | 6.92M | 18.81M | -31.85M | -9.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.24M | -79.39M | 74.60M | -15.87M | 38.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.34M | 40.50M | -195.43M | -320.11M | -73.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.45M | -10.36M | -6.47M | -92.97M | -53.90M |
| רכישות, נטו | -74.94M | 4.00M | 18.70M | -28.63M | -15.15M |
| רכישת השקעות | 0 | -39.77M | 0 | -35.80M | -12.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.77M | 14.83M | 11.96M | 6.00M | 2.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.28M | 86.63M | -188.96M | -168.71M | 5.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.14M | -109.03M | -219.81M | 808.11M | 299.77M |
| פירעון חוב | 37.54M | -88.05M | -159.03M | 28.09M | 173.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.37M | 0 | 36.74M | 816.18M | 127.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.05M | -20.98M | -60.77M | -36.16M | -2.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.11M | 27.79M | 70.43M | 387.99M | 84.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.78M | -40.52M | 0 | 0 | 2.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.68M | -42.64M | -317.56M | 303.33M | -107.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.79M | 70.43M | 387.99M | 84.66M | 192.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.11M | 27.79M | 70.43M | 387.99M | 84.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.32M | 47.73M | 93.73M | -277.65M | -390.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.03M | 66.41M | 100.27M | -184.67M | -336.57M |
| הוצאות הוניות | -4.71M | -18.68M | -25.53M | -92.97M | -53.90M |
הנתונים מוצגים ב-THB