Thai Union Group Public Company Limited (TU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | 2.38 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.29 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | -0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.29 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.11 | 0.49 | 0.40 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.90B | -23.33B | -18.95B | -13.60B | -6.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.62 | 1.68 | 1.41 | 1.16 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.51 | 0.44 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.54 | 3.19 | 2.82 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.04 | 2.66 | 3.17 | 3.36 | 3.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 1.46 | 1.20 | 1.00 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.16 | 19.56 | 16.43 | 15.55 | 13.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.81 | 6.33 | 4.78 | 4.43 | 3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.59% | 18.46% | 18.51% | 17.06% | 17.49% |
| שיעור EBIT | 5.32% | 4.77% | 5.94% | 5.79% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | 8.42% | 7.94% | 9.10% | 8.87% | 8.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.05% | 4.77% | 5.70% | 5.68% | 5.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 4.24% | 4.70% | 4.27% | 4.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.47% | 3.47% | 3.60% | -10.23% | 4.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 4.25% | 4.39% | 4.72% | 5.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.57% | 81.89% | 76.64% | -239.71% | 108.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.42% | 88.98% | 82.41% | 75.10% | 83.22% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 2.91% | 3.22% | -8.42% | 3.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.35% | 10.31% | 10.25% | -23.77% | 8.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.72% | 5.78% | 7.56% | 6.73% | 5.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 4.60% | 5.49% | 5.39% | 4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.63% | 3.55% | 3.92% | -10.28% | 4.66% |
| תשואת רווחים | 9.31% | 9.08% | 8.87% | -20.82% | 9.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 7.02 | 7.78 | 8.68 | 8.96 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 9.41 | 9.59 | 10.49 | 9.36 |
| מחזור מלאי | 2.34 | 2.27 | 2.59 | 2.24 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.38 | 4.26 | 4.46 | 4.28 | 5.07 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.82 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.34 | 4.21 | 4.30 | 3.16 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.54 | 173.90 | 149.99 | 170.42 | 151.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.63 | 52.02 | 46.91 | 42.03 | 40.74 |
| ימי מלאי | 155.96 | 160.67 | 141.15 | 163.17 | 149.61 |
| ימי אשראי מספקים | 63.04 | 38.79 | 38.07 | 34.78 | 38.99 |
| מחזור תפעולי | 211.59 | 212.69 | 188.06 | 205.20 | 190.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 0.79 | 3.36 | 2.49 | 1.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | -0.17 | 2.54 | 1.40 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.95 | 0.82 | 1.09 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.21 | 0.76 | 0.56 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.48 | 2.44 | 1.35 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 0.83 | 4.08 | 2.28 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 0.21 | 0.17 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.70% | -1.29% | 19.53% | 9.44% | 0.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.81 | 11.03 | 12.04 | -4.70 | 11.50 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 142.16 | -77.38 | 5.12 | 10.59 | 148.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.11 | 16.26 | 3.87 | 5.95 | 13.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.11 | 1.49 | -0.09 | 0.01 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 10.27 | 11.15 | 9.24 | 9.97 | 9.11 |
| שווי חברה | 118.08B | 117.46B | 116.35B | 120.41B | 126.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.27 | 11.15 | 9.24 | 9.97 | 9.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.88 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 327.40 | -178.95 | 10.61 | 19.06 | 238.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.11 | 37.59 | 8.01 | 10.71 | 21.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.34 | 5.91 | 6.62 | 8.00 | 12.65 |
| הון עצמי למניה | 12.06 | 11.27 | 11.26 | 12.97 | 17.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.00 | 0.07 | -0.11 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 35.72 | 33.45 | 32.04 | 30.11 | 33.42 |
| רווח נקי למניה | 1.24 | 1.16 | 1.15 | -3.08 | 1.53 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.77 | -2.40 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.89 | 0.79 | 0.74 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.68 | 2.23 | 1.97 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-THB