Thai Union Group Public Company Limited (TU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12B | 14.53B | 11.24B | 5.87B | 6.29B |
| רווח נקי | 4.61B | 6.50B | 5.70B | 6.56B | 9.01B |
| פחת והפחתות | 4.21B | 4.36B | 4.19B | 4.32B | 4.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.28B | 5.08B | 6.74M | -7.36B | -7.21B |
| יתרת לקוחות | 1.27B | -1.06B | 1.57B | -1.62B | -2.34B |
| מלאי | -4.38B | 6.15B | 1.97B | -6.30B | -6.34B |
| יתרת ספקים | -2.80B | 121.77M | -3.32B | 740.96M | 1.50B |
| הון חוזר אחר | -374.76M | -124.09M | -206.31M | -183.96M | -36.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 586.64M | -1.43B | -694.83M | 2.35B | 302.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.80B | -6.56B | -7.66B | -5.41B | -8.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.78B | -3.56B | -4.92B | -5.34B | -4.26B |
| רכישות, נטו | -18.08M | -116.80M | -500.71M | -506.47M | -3.21B |
| רכישת השקעות | -958.80M | -6.20B | -2.86B | -97.95M | -1.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.96B | 2.67B | 793.36M | 0 | 782.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.34M | 641.61M | -167.04M | 529.85M | -4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -978.95M | -13.85B | -2.40B | 2.74B | 4.58B |
| פירעון חוב | 7.97B | -5.08B | 7.67B | -11.27B | 11.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.31B | -2.98B | -2.98B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.79B | -2.39B | -3.38B | -4.19B | -3.95B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84B | -3.40B | -3.71B | 18.20B | -2.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.56B | 8.28B | 14.23B | 12.02B | 8.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -116.67M | -62.21M | -46.82M | -4.14M | 37.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 229.56M | -5.95B | 2.21B | 3.19B | 2.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.33B | 14.23B | 12.02B | 8.83B | 6.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.56B | 8.28B | 14.23B | 12.02B | 8.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | -656.38M | 10.97B | 6.32B | 530.64M | 2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12B | 14.53B | 9.20B | 5.87B | 6.29B |
| הוצאות הוניות | -3.78B | -3.56B | -4.92B | -5.34B | -4.26B |
הנתונים מוצגים ב-THB