T.U. Dome Residential Complex Leasehold Property Fund (TU.PF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.03 | 33.11 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מהיר | 26.03 | 33.11 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 2.87 | 7.45 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56 | 16.09 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 16.09 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -388.06M | -400.04M | -405.67M | -395.93M | -402.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.83 | 0.42 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.45 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.96 | 5.86 | 5.66 | 5.00 | 4.44 |
| יחס כיסוי חוב | 3.44 | 1.75 | -7.04 | -8.02 | -5.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.02 | 16.86 | 13.25 | 9.09 | 6.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.77 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.47 | 9.41 | -1.73 | -0.92 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.90% | 63.24% | 54.81% | 50.52% | 50.99% |
| שיעור EBIT | 6.64% | 6.45% | -14.43% | -18.55% | -16.29% |
| שיעור EBITDA | 6.64% | 6.45% | -14.43% | -18.55% | -16.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.91% | 32.18% | 27.16% | 21.03% | 17.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.71% | 4.54% | -16.48% | -20.86% | -19.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.71% | 4.54% | -16.48% | -20.86% | -19.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.71% | 4.54% | -16.48% | -20.86% | -19.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.23% | 14.12% | -60.68% | -99.21% | -108.13% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 0.87% | -2.98% | -3.34% | -2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.91% | 5.09% | -16.89% | -16.74% | -11.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.08% | 6.17% | 19.60% | 12.29% | 7.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.06% | 6.15% | 19.60% | 12.29% | 7.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 0.87% | -2.98% | -3.34% | -2.49% |
| תשואת רווחים | 4.20% | 4.04% | -23.31% | -32.60% | -15.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.21 | 2.27 | 2.19 | 1.97 | 1.69 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | -0.70 | -0.29 | -0.27 | -0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,078.25 | -3,364.79 | -2,857.99 | -2,881.40 | -3,513.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.91 | 160.90 | 166.99 | 185.08 | 215.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,243.16 | 3,525.69 | 3,024.98 | 3,066.48 | 3,728.95 |
| מחזור תפעולי | 164.91 | 160.90 | 166.99 | 185.08 | 215.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.29 | -0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.29 | -0.07 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 2.91 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5,176,554.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.39 | -0.18 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.28 | -0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.98% | 25.28% | -10.11% | 13.10% | 6.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.54 | 24.78 | -4.38 | -3.05 | -6.47 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.13 | 0.71 | 0.64 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.26 | 0.72 | 0.51 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.27 | 3.96 | -9.89 | 7.63 | 16.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 3.96 | -9.89 | 7.63 | 16.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.19 | 0.28 | -0.11 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.26 | 0.72 | 0.51 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 21.35 | 26.85 | -6.62 | -4.37 | -9.52 |
| שווי חברה | 147.63M | 184.49M | 98.65M | 76.65M | 123.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.35 | 26.85 | -6.62 | -4.37 | -9.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.73 | 0.96 | 0.81 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.66 | 6.09 | -13.37 | 9.68 | 20.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66 | 6.09 | -13.37 | 9.68 | 20.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.13 | 1.32 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.13 | 1.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.91 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.16 | -0.19 | -0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.70 | 1.14 | 1.12 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.52 | 6.26 | 0.43 | -0.40 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-THB