T.U. Dome Residential Complex Leasehold Property Fund (TU.PF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.31M | -7.38M | 7.92M | 6.15M | -14.22M |
| רווח נקי | 4.84M | -17.01M | -19.71M | -15.17M | -40.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.08M | 34.73K | -1.02M | -5.41M | -15.29M |
| יתרת לקוחות | 265.15K | 687.18K | -1.10M | -550.91K | 917.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.33M | -6.23M | -4.44M | -3.60M | -6.09M |
| הון חוזר אחר | 2.99M | 5.58M | 4.53M | -1.26M | -10.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.55M | 9.59M | 28.64M | 26.74M | 41.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 268.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -268.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.25M | -3.83M | -3.65M | -3.65M | 0 |
| פירעון חוב | -3.83M | -3.83M | -3.65M | -3.65M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.04M | 16.38M | 27.59M | 23.32M | 20.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 126.79K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -819.29K | -11.21M | 4.27M | 2.51M | -14.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.86M | 27.59M | 23.32M | 20.81M | 35.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.04M | 16.38M | 27.59M | 23.32M | 20.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.31M | -7.38M | 7.92M | 6.15M | -14.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.31M | -7.38M | 7.92M | 6.15M | -14.22M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-THB