Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited (TTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.03 | 5.97 | 5.00 | 4.03 | 3.95 |
| יחס מהיר | 4.56 | 4.42 | 3.53 | 2.73 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 2.53 | 2.44 | 1.63 | 1.03 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.32 | 0.54 | 0.45 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.89 | 0.84 | 0.73 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.92B | 3.75B | 3.48B | 2.93B | 2.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 6.61 | 22.57 | 47.47 | 37.56 | 31.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.24 | -0.20 | 17.18 | 11.64 | 4.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.22 | 4.42 | 5.10 | 5.62 | 5.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.30 | -5.08 | -1.54 | -1.26 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.53% | 6.31% | 8.75% | 6.94% | 5.44% |
| שיעור EBIT | 1.39% | -0.04% | 4.75% | 2.17% | 0.15% |
| שיעור EBITDA | 5.93% | 4.72% | 9.55% | 7.41% | 5.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | -0.04% | 3.23% | 2.17% | 0.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.82% | 1.40% | 4.56% | 3.27% | 0.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 0.89% | 3.94% | 2.87% | 0.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 0.89% | 3.94% | 2.87% | 0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.75% | 63.80% | 86.36% | 87.77% | 99.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 226.36% | -3,740.72% | 140.94% | 150.70% | 75.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 0.80% | 4.05% | 3.07% | 0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.06% | 0.94% | 4.86% | 3.81% | 0.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.65% | -0.04% | 3.75% | 2.67% | 0.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | -0.02% | 3.22% | 2.33% | 0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 0.81% | 4.12% | 3.12% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 8.14% | 2.72% | 12.34% | 9.80% | 1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 4.86 | 5.14 | 4.91 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 11.91 | 11.71 | 10.96 | 10.74 | 12.04 |
| מחזור מלאי | 5.62 | 5.45 | 5.71 | 5.90 | 5.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.00 | 5.81 | 5.14 | 4.54 | 4.24 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.89 | 1.03 | 1.07 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.87 | 2.44 | 2.86 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.79 | 110.93 | 101.64 | 102.23 | 105.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.54 | 75.17 | 70.98 | 74.40 | 69.13 |
| ימי מלאי | 64.89 | 66.94 | 63.96 | 61.83 | 66.31 |
| ימי אשראי מספקים | 30.64 | 31.17 | 33.30 | 33.99 | 30.32 |
| מחזור תפעולי | 141.43 | 142.10 | 134.94 | 136.22 | 135.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.00 | 13.14 | 14.36 | 14.50 | 6.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.65 | 12.40 | 10.04 | 10.77 | 4.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.74 | 4.31 | 2.77 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.94 | 0.70 | 0.74 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.55 | 3.56 | 2.09 | 3.28 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.84 | 17.65 | 3.33 | 5.24 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.77 | 3.15 | 2.99 | 2.73 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.16% | 28.50% | 20.09% | 22.43% | 7.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.27 | 36.86 | 8.10 | 10.21 | 53.13 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.21 | 3.51 | 4.98 | 4.46 | 12.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13 | 3.31 | 3.48 | 3.31 | 7.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.46 | 0.26 | 0.03 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 1.77 | 1.86 | 1.80 | 2.70 | 4.69 |
| שווי חברה | 791.20M | 674.25M | 1.56B | 1.90B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.77 | 1.86 | 1.80 | 2.70 | 4.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.93 | 0.94 | 2.69 | 3.04 | 11.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 1.88 | 2.26 | 6.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 124.31 | 123.06 | 124.47 | 121.13 | 117.92 |
| הון עצמי למניה | 126.75 | 125.43 | 126.92 | 123.36 | 119.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.36 | 0.14 | 0.12 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 130.52 | 132.83 | 156.83 | 163.75 | 170.72 |
| רווח נקי למניה | 3.83 | 1.18 | 6.17 | 4.70 | 0.96 |
| נטל מס | 0.77 | 0.64 | 0.86 | 0.88 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.75 | -37.41 | 0.96 | 1.51 | 3.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.98 | 11.10 | 2.01 | 3.08 | 4.43 |
הנתונים מוצגים ב-THB