דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited (TTT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת760.05M830.32M838.40M384.90M127.01M
רווח נקי68.45M413.35M272.00M86.82M-14.53M
פחת והפחתות365.44M436.11M496.80M549.77M612.33M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר163.56M94.35M171.34M-177.00M-359.20M
יתרת לקוחות187.93M189.22M-42.93M-175.78M-116.72M
מלאי156.61M27.13M200.48M-201.92M-343.27M
יתרת ספקים-129.88M-29.35M19.21M142.42M42.69M
הון חוזר אחר-51.09M-92.65M-5.41M58.29M58.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן162.60M-113.50M-101.75M-74.69M-111.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-62.33M-201.85M-116.69M-75.74M-51.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-64.35M-226.37M-160.11M-150.01M-111.55M
רכישות, נטו2.02M13.02M27.80M11.45M32.08M
רכישת השקעות0-100.00M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0124.52M43.42M62.81M27.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-227.77M-206.84M-151.49M-109.36M-108.92M
פירעון חוב-57.27M-58.56M0-51.52M0
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-170.50M-147.49M-95.44M-57.84M-57.84M
פעילויות מימון אחרות0-790.49K-56.06M-175.00-51.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.08B1.61B1.19B615.99M416.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.62M369.02K2.11M-170.60K2.93M
שינוי נטו במזומנים472.58M422.00M572.32M199.63M-30.66M
מזומנים בתחילת התקופה1.61B1.19B615.99M416.37M447.02M
מזומנים בסוף התקופה2.08B1.61B1.19B615.99M416.37M
תזרים מזומנים חופשי716.98M580.88M622.75M234.90M15.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת760.05M830.32M838.40M384.90M127.01M
הוצאות הוניות-43.07M-249.44M-160.11M-150.01M-111.55M

הנתונים מוצגים ב-THB

Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited - תזרים מזומנים