Thai Textile Industry Public Co., Ltd. (TTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.24 | 2.47 | 1.88 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.62 | 1.40 | 0.70 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.03 | 0.71 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.14 | 0.46 | 0.27 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.20 | 0.60 | 0.33 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 678.46M | 683.04M | 677.40M | 422.23M | 513.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.44 | 1.47 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.57 | -8.39 | -3.81 | -4.28 | 5.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.22 | 0.38 | 0.50 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.17 | 5.86 | 9.96 | 13.48 | 14.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.50 | 12.66 | 0.86 | 6.68 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.88% | 0.04% | -2.02% | -1.91% | 8.17% |
| שיעור EBIT | -5.49% | -6.29% | -4.36% | -4.56% | 5.66% |
| שיעור EBITDA | 0.34% | -0.64% | 2.98% | 2.90% | 11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.49% | -6.29% | -4.36% | -4.56% | 4.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.39% | -3.07% | -5.51% | -5.63% | 4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.28% | -2.51% | -5.35% | -5.33% | 3.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.91% | -2.14% | -5.86% | -5.85% | 4.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.59% | 81.67% | 97.06% | 94.66% | 80.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.88% | 48.83% | 126.22% | 123.34% | 107.80% |
| תשואה על הנכסים | -2.33% | -1.41% | -3.05% | -3.21% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.10% | -1.91% | -4.39% | -4.72% | 4.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.46% | -4.10% | -3.08% | -3.49% | 4.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.80% | -2.57% | -2.60% | -2.84% | 2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.33% | -1.41% | -3.05% | -3.21% | 2.88% |
| תשואת רווחים | -5.44% | -3.11% | -7.59% | -8.73% | 7.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.71 | 9.20 | 8.82 | 9.21 | 8.42 |
| מחזור זכאים | 23.79 | 28.19 | 36.49 | 42.93 | 41.47 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.49 | 2.81 | 2.44 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.08 | 1.15 | 1.04 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.80 | 2.30 | 3.02 | 4.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.02 | 173.35 | 161.48 | 180.65 | 175.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.89 | 39.66 | 41.39 | 39.64 | 43.37 |
| ימי מלאי | 148.47 | 146.64 | 130.09 | 149.51 | 140.83 |
| ימי אשראי מספקים | 15.34 | 12.95 | 10.00 | 8.50 | 8.80 |
| מחזור תפעולי | 190.36 | 186.29 | 171.48 | 189.16 | 184.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.70 | 1.15 | 5.60 | 4.14 | -1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | 0.13 | 5.14 | 2.33 | -2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.02 | 0.46 | 1.82 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.59 | 0.12 | 0.92 | 0.56 | 2.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.76 | 5.87 | 1.47 | -0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | 1.13 | 12.26 | 2.28 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.20 | 0.59 | 0.32 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.10 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.72% | 0.51% | 20.37% | 8.95% | -8.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.46 | -32.10 | -13.15 | -11.45 | 13.95 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.81 | 0.70 | 0.61 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.04 | 194.50 | 4.91 | 11.18 | -12.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.41 | 22.58 | 4.51 | 6.27 | -25.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.56 | 0.85 | 0.06 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 201.90 | -113.23 | 24.45 | 27.70 | 6.04 |
| שווי חברה | 1.04B | 1.17B | 1.31B | 1.71B | 1.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 201.90 | -113.23 | 24.45 | 27.70 | 6.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.42 | 174.94 | 5.09 | 14.73 | -15.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.90 | 20.31 | 4.67 | 8.27 | -33.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.28 | 45.18 | 46.37 | 50.86 | 53.07 |
| הון עצמי למניה | 41.40 | 42.38 | 43.68 | 48.11 | 50.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.30 | -0.06 | -0.04 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 30.51 | 32.22 | 35.87 | 42.61 | 56.01 |
| רווח נקי למניה | -1.31 | -0.81 | -1.92 | -2.27 | 2.15 |
| נטל מס | 0.98 | 0.82 | 0.97 | 0.95 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.49 | 1.26 | 1.23 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.54 | -1.43 | -2.66 | -1.83 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-THB