Thai Textile Industry Public Co., Ltd. (TTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.57M | 279.97M | 207.29M | -58.13M | 245.62M |
| רווח נקי | -40.39M | -105.13M | -113.53M | 134.01M | 64.31M |
| פחת והפחתות | 90.95M | 131.77M | 159.09M | 164.31M | 185.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 6.35M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.23M | 254.68M | 159.89M | -328.41M | -512.58K |
| יתרת לקוחות | 33.22M | 30.46M | 107.96M | -99.42M | -72.39M |
| מלאי | 12.26M | 234.45M | 111.49M | -172.24M | -197.13K |
| יתרת ספקים | 8.22M | -6.13M | -52.00M | -43.23M | 97.10M |
| הון חוזר אחר | -3.47M | -4.10M | -7.56M | -13.51M | -25.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.22M | -7.70M | 1.84M | -28.04M | -3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 144.04M | 132.53M | -93.07M | -2.25M | 313.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.88M | -22.83M | -90.97M | -65.43M | -61.10M |
| רכישות, נטו | 190.75M | 150.65M | 39.22M | 55.17M | 197.37M |
| רכישת השקעות | -824.54K | -1.10M | -55.00M | 0 | -372.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 2.10M | 0 | 174.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 156.46M | 11.58M | 8.00M | 374.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -221.46M | -219.68M | -136.75M | 43.95M | -503.47M |
| פירעון חוב | -196.58M | -174.27M | -60.41M | -13.75M | -479.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.88M | -24.89M | -49.81M | -24.90M | -45.00 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -20.52M | -26.53M | 82.60M | -23.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 411.57M | 431.42M | 238.61M | 261.13M | 277.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.85M | 192.82M | -22.53M | -16.43M | 55.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 431.42M | 238.61M | 261.13M | 277.56M | 222.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 411.57M | 431.42M | 238.61M | 261.13M | 277.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.68M | 257.14M | 116.32M | -123.56M | 184.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.57M | 279.97M | 207.29M | -58.13M | 245.62M |
| הוצאות הוניות | -50.88M | -22.83M | -90.97M | -65.43M | -61.10M |
הנתונים מוצגים ב-THB