TTCL Public Co. Ltd. (TTCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.49 | 1.00 | 0.93 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.42 | 0.89 | 0.81 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.40 | -0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.08 | 0.09 | -0.27 | 2.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.08B | -7.94B | -2.21B | -2.14B | -1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.07 | -1.08 | 1.52 | 1.22 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 15.30 | 14.18 | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.42 | 0.20 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.92 | -2.96 | 7.57 | 6.20 | 6.15 |
| יחס כיסוי חוב | -1.34 | -1.43 | -0.12 | 0.22 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.74 | -24.69 | -1.92 | 1.78 | 5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 80.18 | 42.74 | 3.00 | 1.56 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.19 | 7.12 | 6.52 | 6.38 | 4.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.36 | -7.65 | 2.62 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.50% | -11.20% | 1.88% | 7.20% | 8.14% |
| שיעור EBIT | -88.47% | -80.95% | -1.38% | 3.02% | 5.47% |
| שיעור EBITDA | -86.67% | -79.58% | -0.88% | 3.52% | 6.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81.14% | -74.06% | -2.04% | 2.03% | 7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -96.49% | -83.95% | -2.44% | 1.88% | 5.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -99.16% | -86.09% | -3.00% | 2.23% | 5.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -99.94% | -86.85% | -2.96% | 2.22% | 6.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.76% | 102.55% | 122.91% | 118.52% | 101.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.92% | 113.36% | 119.89% | 92.50% | 78.38% |
| תשואה על הנכסים | -54.83% | -54.00% | -2.82% | 2.00% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 261.30% | 160.04% | -21.32% | 12.39% | 22.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 153.72% | 162.65% | -7.34% | 7.82% | 17.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -752.67% | -750.98% | -5.33% | 4.77% | 13.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.41% | -54.57% | -2.83% | 2.01% | 3.75% |
| תשואת רווחים | -12,634.71% | -6,709.45% | -44.06% | 16.66% | 23.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 2.11 | 2.18 | 1.85 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 1.15 | 1.38 | 3.17 | 4.05 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 7.12 | 8.04 | 11.78 | 9.13 | 6.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 4.37 | 10.86 | 10.81 | 18.12 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.63 | 0.94 | 0.90 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.83 | -1.91 | -34.95 | -40.13 | -32.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -92.67 | -46.21 | 83.48 | 147.42 | 236.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.51 | 173.13 | 167.52 | 197.65 | 273.68 |
| ימי מלאי | 51.28 | 45.42 | 30.98 | 39.96 | 52.23 |
| ימי אשראי מספקים | 317.46 | 264.76 | 115.01 | 90.19 | 89.15 |
| מחזור תפעולי | 224.79 | 218.56 | 198.50 | 237.61 | 325.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | -0.49 | 0.27 | -1.19 | 5.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | -0.72 | -0.19 | -2.88 | 5.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.23 | 0.46 | 1.69 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 1.46 | -0.72 | 2.42 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | -2.16 | 0.48 | -0.66 | 18.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.90 | -2.16 | 0.58 | -0.70 | 18.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.07 | 0.04 | -0.20 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 200.98% | -478.23% | -9.66% | -78.32% | 113.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.01 | -2.28 | 6.03 | 4.48 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.25 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.02 | 0.48 | 0.74 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.50 | -0.21 | -10.35 | -1.28 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | -0.31 | 7.44 | -3.09 | 0.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.15 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.02 | 0.48 | 0.74 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | -0.36 | -0.38 | -15.42 | 6.42 | 3.95 |
| שווי חברה | 1.98B | 2.16B | 2.42B | 3.83B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.36 | -0.38 | -15.42 | 6.42 | 3.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.30 | 0.14 | 0.23 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.02 | -4.89 | -20.54 | -2.16 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.12 | -7.14 | 14.77 | -5.23 | 0.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.22 | -6.19 | 4.29 | 5.13 | 4.60 |
| הון עצמי למניה | -6.31 | -6.29 | 4.09 | 4.95 | 4.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.03 | -0.21 | -0.18 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 10.19 | 11.69 | 29.09 | 27.54 | 18.30 |
| רווח נקי למניה | -10.11 | -10.06 | -0.87 | 0.61 | 1.08 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.23 | 1.19 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.04 | 1.77 | 0.62 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 0.05 | -0.37 | -1.94 | 5.08 |
הנתונים מוצגים ב-THB