דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TTCL Public Co. Ltd. (TTCL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-302.26M163.94M-732.83M3.33B-209.21M
רווח נקי-6.20B-437.28M377.73M655.55M415.37M
פחת והפחתות98.88M90.71M84.38M71.18M94.98M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.06B-40.03M-1.12B3.03B-532.01M
יתרת לקוחות1.85B-941.06M-708.23M733.00M-577.14M
מלאי-18.59M12.79M37.34M-67.67M14.09M
יתרת ספקים1.17B1.39B1.31B1.18B-118.54M
הון חוזר אחר-1.94B-506.71M-1.75B1.18B149.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.74B550.54M-77.91M-418.32M-187.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-61.97M386.93M-974.89M-132.45M-136.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-144.31M-281.81M-1.04B-180.79M-60.78M
רכישות, נטו4.15M606.15K-59.51M-3.50M-47.02M
רכישת השקעות-30.60M-194.83M-441.50M-142.08M-12.46M
מכירת השקעות / פירעון השקעות86.74M495.28M388.95M40.16M330.15K
פעילויות השקעה אחרות22.05M368.28M172.86M153.76M-16.36M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-248.70M3.48M990.62M-1.11B-527.91M
פירעון חוב-185.27M85.05M820.40M-937.64M-1.14B
הנפקת מניות רגילות00242.31M0774.00
רכישה עצמית של מניות רגילות000-118.44M0
דיבידנדים ששולמו0-61.60M-61.60M00
פעילויות מימון אחרות-63.43M-19.97M-10.49M-172.93M614.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.10B2.63B2.17B2.94B872.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים87.56M-97.92M-51.71M-25.00M-30.94M
שינוי נטו במזומנים-525.36M456.43M-768.14M2.07B-904.35M
מזומנים בתחילת התקופה2.63B2.17B2.94B872.83M1.78B
מזומנים בסוף התקופה2.10B2.63B2.17B2.94B872.83M
תזרים מזומנים חופשי-441.88M-117.86M-1.78B3.15B-269.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-302.26M163.94M-732.16M3.33B-209.21M
הוצאות הוניות-139.63M-281.81M-1.04B-180.79M-60.78M

הנתונים מוצגים ב-THB

TTCL Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים