Thoresen Thai Agencies Public Co. Ltd. (TTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.65 | 2.57 | 2.50 | 2.13 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.51 | 2.39 | 2.31 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.74 | 0.91 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.42 | 0.32 | 0.44 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 0.85 | 1.31 | 1.60 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 298.13M | -19.48M | 2.45B | 2.55B | 4.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.72 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.23 | 1.79 | 1.62 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.78 | -1.26 | 3.13 | 2.67 | 7.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 1.47 | 1.21 | 0.67 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.60 | 6.87 | 7.02 | 5.76 | 5.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 2.77 | 0.96 | 0.65 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.89% | 11.92% | 15.24% | 17.99% | 25.35% |
| שיעור EBIT | 0.13% | -2.87% | 7.62% | 8.55% | 12.37% |
| שיעור EBITDA | 7.84% | 4.74% | 15.30% | 17.67% | 18.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.93% | -2.87% | 7.18% | 7.80% | 12.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 5.44% | 5.32% | 5.63% | 11.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.14% | 5.07% | 4.11% | 5.08% | 11.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.63% | 5.22% | 4.85% | 5.55% | 10.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.81% | 93.22% | 77.16% | 90.22% | 99.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -135.89% | -189.42% | 74.16% | 72.12% | 90.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.13% | 3.08% | 2.64% | 2.83% | 7.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.97% | 5.35% | 4.65% | 4.87% | 13.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.26% | -2.23% | 5.50% | 5.18% | 10.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.16% | -1.88% | 4.74% | 4.80% | 9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 3.52% | 2.86% | 3.05% | 8.21% |
| תשואת רווחים | 6.83% | 19.65% | 14.30% | 9.40% | 21.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 4.35 | 3.86 | 3.36 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 7.52 | 11.30 | 10.32 | 10.69 | 12.84 |
| מחזור מלאי | 11.02 | 17.52 | 19.35 | 14.81 | 12.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.86 | 1.90 | 1.42 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.61 | 0.64 | 0.56 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 3.07 | 2.81 | 2.41 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.98 | 72.36 | 77.98 | 98.97 | 73.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.39 | 83.84 | 94.50 | 108.47 | 72.02 |
| ימי מלאי | 33.12 | 20.84 | 18.86 | 24.64 | 30.10 |
| ימי אשראי מספקים | 48.53 | 32.31 | 35.38 | 34.14 | 28.43 |
| מחזור תפעולי | 127.52 | 104.67 | 113.36 | 133.11 | 102.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.47 | 2.44 | 1.39 | 1.67 | 3.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.74 | 1.13 | -0.11 | 0.01 | 1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 1.32 | 1.50 | 1.66 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.46 | -0.08 | 0.01 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 1.59 | 0.83 | 0.89 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.39 | 1.85 | 0.93 | 1.00 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.38 | 0.21 | 0.31 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.00% | 26.55% | -2.14% | 0.13% | 19.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.68 | 5.11 | 6.99 | 10.60 | 4.58 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.54 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.52 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.70 | 3.77 | -46.73 | 796.13 | 5.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 1.73 | 3.66 | 4.26 | 2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | 0.37 | 0.78 | -0.17 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.52 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 5.66 | 8.21 | 2.83 | 3.70 | 2.95 |
| שווי חברה | 12.02B | 11.63B | 13.97B | 15.68B | 16.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.66 | 8.21 | 2.83 | 3.70 | 2.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.65 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.83 | 5.68 | -70.53 | 964.50 | 5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 2.62 | 5.53 | 5.16 | 2.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.02 | 14.01 | 15.55 | 13.87 | 14.25 |
| הון עצמי למניה | 16.45 | 15.57 | 15.67 | 13.72 | 13.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 14.99 | 16.44 | 17.75 | 13.16 | 16.09 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.83 | 0.73 | 0.67 | 1.79 |
| נטל מס | 0.82 | 0.93 | 0.77 | 0.90 | 1.00 |
| נטל ריבית | 19.60 | -1.89 | 0.70 | 0.66 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.31 | 2.93 | 1.62 | 2.50 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-THB