דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thoresen Thai Agencies Public Co. Ltd. (TTA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.45B2.53B3.04B6.33B5.12B
רווח נקי1.52B1.56B1.22B3.26B3.69B
פחת והפחתות2.27B2.47B2.19B1.85B1.53B
מס הכנסה נדחה63.78M152.84M18.53M21.91M126.26M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.08B-1.10B-496.15M-535.67M-423.51M
יתרת לקוחות2.28B-2.44B-1.52B-301.27M-1.10B
מלאי-251.17M-111.76M406.84M-359.55M-345.38M
יתרת ספקים-148.40M853.71M152.86M246.28M637.86M
הון חוזר אחר201.21M594.54M463.71M-121.12M385.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.49B-558.31M132.90M1.73B200.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.26B-3.97B-3.16B-3.26B-1.62B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.22B-2.19B-2.36B-3.41B-1.82B
רכישות, נטו2.12B-101.74M-55.72M-257.73M-142.91M
רכישת השקעות-839.97M-1.10B-1.31B-764.31M-179.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות907.64M147.20M690.28M1.32B395.73M
פעילויות השקעה אחרות-234.81M-723.20M-125.75M-146.49M128.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.08B1.36B-1.37B-3.48B153.98M
פירעון חוב257.75M1.96B-104.10M-2.98B559.75M
הנפקת מניות רגילות-10.20M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-75.13M0000
דיבידנדים ששולמו-400.87M-328.03M-400.92M-400.93M-36.45M
פעילויות מימון אחרות-847.24M-277.17M-869.87M-98.17M-369.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.89B7.30B7.07B8.43B8.27B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.51B313.30M131.85M568.60M143.66M
שינוי נטו במזומנים595.71M228.88M-1.36B156.73M3.80B
מזומנים בתחילת התקופה7.30B7.07B8.43B8.27B4.48B
מזומנים בסוף התקופה7.89B7.30B7.07B8.43B8.27B
תזרים מזומנים חופשי2.05B-198.04M16.25M2.92B3.30B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.45B2.53B3.04B6.33B5.12B
הוצאות הוניות-2.40B-2.73B-3.03B-3.41B-1.82B

הנתונים מוצגים ב-THB

Thoresen Thai Agencies Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים