Tata Steel (Thailand) Public Co. Ltd. (TSTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.98 | 5.86 | 5.32 | 4.96 | 5.13 |
| יחס מהיר | 5.51 | 4.20 | 3.15 | 2.65 | 3.26 |
| יחס מזומנים | 3.60 | 2.59 | 1.07 | 0.84 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.73 | 0.22 | 0.35 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.73 | -0.46 | 0.54 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 41.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.51B | 8.07B | 6.11B | 5.64B | 5.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 24.77 | 75.15 | 21.13 | 31.39 | 13.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.27 | 76.99 | 3.00 | 23.47 | -8.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.35 | -1.62 | -1.65 | -0.78 | -3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.79% | 11.46% | 2.74% | 4.60% | 1.78% |
| שיעור EBIT | 6.45% | 9.04% | 1.79% | 2.32% | 0.50% |
| שיעור EBITDA | 7.50% | 10.03% | 2.83% | 3.20% | 1.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.73% | 8.50% | 0.35% | 2.41% | -0.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.37% | 8.93% | 1.67% | 2.22% | 0.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.14% | 7.19% | 1.33% | 2.23% | 0.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | 7.20% | 1.33% | 2.24% | 0.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.66% | 80.52% | 79.76% | 100.76% | 103.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.20% | 105.04% | 472.00% | 92.01% | -38.17% |
| תשואה על הנכסים | 7.25% | 10.57% | 2.12% | 4.43% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.51% | 12.64% | 2.56% | 5.37% | 0.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.76% | 13.96% | 0.63% | 5.36% | -1.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.05% | 11.22% | 0.50% | 5.35% | -1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.02% | 13.10% | 2.72% | 5.71% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 18.19% | 28.17% | 6.70% | 7.14% | 1.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.47 | 8.81 | 7.30 | 10.18 | 8.06 |
| מחזור זכאים | 33.30 | 29.00 | 24.52 | 30.92 | 30.64 |
| מחזור מלאי | 6.78 | 7.48 | 6.73 | 7.53 | 7.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.64 | 8.87 | 8.26 | 9.87 | 7.90 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.47 | 1.59 | 1.98 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 3.23 | 3.59 | 4.69 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.78 | 77.67 | 89.38 | 72.57 | 79.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.87 | 41.44 | 50.01 | 35.87 | 45.29 |
| ימי מלאי | 53.87 | 48.82 | 54.25 | 48.50 | 46.04 |
| ימי אשראי מספקים | 10.96 | 12.59 | 14.89 | 11.80 | 11.91 |
| מחזור תפעולי | 88.74 | 90.26 | 104.26 | 84.37 | 91.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.39 | -0.09 | 0.11 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.36 | -0.12 | 0.07 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.94 | 1.26 | 0.66 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.40 | 17.54 | -3.75 | 1.25 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.99 | 17.54 | -3.79 | 2.95 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 5.50 | -1.26 | 1.38 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.12 | -0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.09% | 45.54% | -19.56% | 6.26% | 12.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.45 | 3.48 | 14.94 | 14.00 | 65.79 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.31 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.75 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.98 | 2.20 | -5.11 | 15.99 | 8.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 2.07 | -6.46 | 10.56 | 5.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.01 | 0.06 | -0.19 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.75 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 1.42 | 0.93 | 5.38 | 8.98 | 11.66 |
| שווי חברה | 2.67B | 2.46B | 3.80B | 8.84B | 4.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.42 | 0.93 | 5.38 | 8.98 | 11.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.29 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 0.80 | -3.92 | 14.71 | 6.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.76 | -4.95 | 9.72 | 4.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.41 | 1.37 | 1.13 | 1.10 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 1.83 | 1.78 | 1.54 | 1.52 | 1.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | -0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 2.97 | 3.13 | 2.97 | 3.65 | 2.93 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 1.01 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.38 | -1.84 | 1.33 | 11.12 |
הנתונים מוצגים ב-THB