Tata Steel (Thailand) Public Co. Ltd. (TSTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25B | -768.58M | 908.73M | 1.07B | 966.54M |
| רווח נקי | 2.36B | 417.22M | 680.70M | 96.22M | 2.60B |
| פחת והפחתות | 261.31M | 260.50M | 271.34M | 284.78M | 473.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 946.47M | -1.12B | -70.20M | 880.14M | -2.19B |
| יתרת לקוחות | 476.45M | -581.63M | -416.56M | 184.54M | -1.30B |
| מלאי | 547.44M | -553.98M | 540.82M | 833.22M | -985.18M |
| יתרת ספקים | -7.73M | -23.16M | -73.64M | -77.73M | 108.31M |
| הון חוזר אחר | -69.69M | 18.49M | -120.83M | -59.89M | -7.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -311.09M | -325.21M | 26.89M | -140.12M | 80.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.51M | 382.76M | -280.35M | -4.95M | -187.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.49M | -203.05M | -308.19M | -283.92M | -210.91M |
| רכישות, נטו | 1.02M | 324.68M | 756.53K | 562.79K | 449.12K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.96M | 585.81M | 27.09M | 278.41M | 23.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.17M | -38.80M | -600.32M | -290.41M | -335.27M |
| פירעון חוב | -37.17M | -36.63M | -145.58M | -36.38M | -335.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.18M | -417.79M | -254.04M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -36.95M | -36.38M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.87B | 1.77B | 1.42B | 2.20B | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.10B | -424.62M | 28.07M | 774.41M | 444.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77B | 2.20B | 1.39B | 1.42B | 950.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.87B | 1.77B | 1.42B | 2.20B | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.07B | -971.63M | 600.54M | 782.03M | 755.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25B | -768.58M | 908.73M | 1.12B | 966.54M |
| הוצאות הוניות | -185.55M | -203.05M | -308.19M | -287.75M | -210.91M |
הנתונים מוצגים ב-THB