Tste Public Company Limited (TSTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.08 | 1.22 | 1.12 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.41 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.39 | 0.31 | 0.09 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.58 | 0.43 | 0.10 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -580.26M | -659.63M | -744.88M | -513.09M | -353.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.70 | 1.73 | 1.66 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.44 | 4.85 | 3.60 | 5.80 | 14.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.90 | 3.52 | 3.98 | 3.48 | 2.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.37 | 2.88 | 4.22 | 3.36 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.61% | 20.58% | 16.74% | 18.45% | 20.18% |
| שיעור EBIT | 9.43% | 8.01% | 6.78% | 8.30% | 9.80% |
| שיעור EBITDA | 15.11% | 13.56% | 12.06% | 13.02% | 14.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.47% | 8.01% | 6.95% | 8.75% | 9.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.12% | 6.98% | 4.84% | 6.79% | 9.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.67% | 5.41% | 3.92% | 4.73% | 6.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.55% | 5.95% | 4.15% | 5.86% | 6.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.17% | 77.56% | 80.95% | 69.66% | 65.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.26% | 87.09% | 69.70% | 77.58% | 92.28% |
| תשואה על הנכסים | 2.87% | 2.31% | 1.68% | 2.24% | 2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.82% | 3.93% | 2.91% | 3.71% | 4.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.29% | 4.44% | 3.73% | 5.31% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.48% | 3.14% | 2.70% | 3.43% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.94% | 2.37% | 1.72% | 2.30% | 2.65% |
| תשואת רווחים | 4.64% | 3.38% | 2.67% | 3.37% | 5.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 6.36 | 6.79 | 7.65 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 23.97 | 6.53 | 9.64 | 37.92 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 2.55 | 2.28 | 2.46 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.19 | 13.40 | 12.18 | 18.66 | 9.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.30 | 144.39 | 176.27 | 186.41 | 170.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.32 | 57.40 | 53.72 | 47.70 | 49.84 |
| ימי מלאי | 157.20 | 142.91 | 160.43 | 148.33 | 198.85 |
| ימי אשראי מספקים | 15.23 | 55.92 | 37.88 | 9.63 | 78.49 |
| מחזור תפעולי | 224.53 | 200.31 | 214.15 | 196.03 | 248.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 1.44 | 0.99 | 0.28 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 1.17 | 0.33 | -0.36 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.28 | 0.65 | 0.59 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.81 | 0.34 | -1.27 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 3.48 | 1.31 | 0.36 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 5.24 | 1.51 | 0.48 | 4.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.42 | 0.26 | 0.08 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.04 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.28% | 10.72% | 3.33% | -3.67% | 12.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.45 | 29.46 | 37.04 | 29.85 | 18.00 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.60 | 1.47 | 1.40 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.16 | 1.09 | 1.10 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.94 | 9.33 | 30.05 | -27.28 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | 7.55 | 10.14 | 34.69 | 6.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.80 | -2.04 | -1.71 | 7.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.16 | 1.09 | 1.10 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 12.88 | 14.68 | 16.40 | 14.12 | 9.47 |
| שווי חברה | 5.12B | 5.20B | 5.16B | 4.96B | 3.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.88 | 14.68 | 16.40 | 14.12 | 9.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 1.99 | 1.98 | 1.84 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.66 | 11.61 | 40.46 | -35.80 | 10.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.52 | 9.39 | 13.65 | 45.53 | 8.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.12 | 9.88 | 9.65 | 9.43 | 9.93 |
| הון עצמי למניה | 9.60 | 9.39 | 9.16 | 8.95 | 9.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 6.86 | 6.81 | 6.81 | 7.03 | 6.74 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.37 | 0.27 | 0.33 | 0.40 |
| נטל מס | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.70 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.82 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 3.92 | 3.49 | 0.85 | 2.32 |
הנתונים מוצגים ב-THB