Tste Public Company Limited (TSTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 553.72M | 378.21M | 108.83M | 419.24M | -101.59M |
| רווח נקי | 141.39M | 108.25M | 127.37M | 180.44M | 174.60M |
| פחת והפחתות | 144.95M | 137.89M | 127.42M | 126.73M | 122.69M |
| מס הכנסה נדחה | 26.95M | 18.22M | 37.05M | 54.77M | 51.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 250.85M | 82.04M | -160.97M | 77.90M | -408.30M |
| יתרת לקוחות | -22.39M | 1.80M | 16.70M | -69.35M | -19.10M |
| מלאי | 144.11M | -63.05M | 231.07M | -244.64M | -412.30M |
| יתרת ספקים | 122.08M | 146.91M | -387.03M | 376.83M | 24.51M |
| הון חוזר אחר | 7.05M | -3.62M | -21.71M | 15.06M | -1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.42M | 31.81M | -22.04M | -20.61M | -42.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.80M | -361.39M | -263.74M | -373.59M | -31.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.68M | -250.63M | -247.24M | -86.88M | -36.67M |
| רכישות, נטו | 1.45M | 4.49M | -9.37M | -273.72M | 6.12M |
| רכישת השקעות | -35.87M | -453.37K | -14.10M | -311.24M | -901.19K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 800.00K | 0 | 311.24M | -5.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.70M | -111.10M | -7.13M | -12.99M | 5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -265.28M | 17.37M | 136.85M | -4.36M | 143.59M |
| פירעון חוב | -167.16M | 154.44M | 277.86M | 173.96M | 247.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -53.67M | -38.33M | -76.67M | -76.67M | -67.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.45M | -98.73M | -64.35M | -101.65M | -37.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 284.88M | 146.24M | 112.27M | 172.04M | 130.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.28K | -231.20K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 138.64M | 33.97M | -59.77M | 41.29M | 10.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.24M | 112.27M | 172.04M | 130.74M | 120.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 284.88M | 146.24M | 112.27M | 172.04M | 130.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 448.04M | 127.58M | -138.40M | 332.36M | -138.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 553.72M | 378.21M | 108.83M | 419.24M | -101.59M |
| הוצאות הוניות | -105.68M | -250.63M | -225.23M | -86.88M | -36.67M |
הנתונים מוצגים ב-THB