TSR Living Solution Public Company Limited (TSR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.30 | 0.44 | 0.68 | 2.60 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.21 | 0.33 | 0.55 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.32 | -0.01 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.15 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.17 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57B | -1.39B | -1.18B | -775.70M | 541.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.91 | 0.94 | 0.83 | 0.56 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.78 | -9.81 | 14.08 | 1.54 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 1.17 | 1.11 | 0.93 | 0.61 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.09 | -0.16 | 0.62 | 0.13 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.46 | -10.41 | 16.99 | 2.73 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.07 | -0.31 | 0.02 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.61 | -1.47 | -0.21 | 1.36 | 12.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 68.40 | 16.21 | 7.44 | 2.24 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.98 | 3.00 | 3.03 | 3.06 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.79 | -13.54 | -3.03 | 82.65 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.45% | 69.60% | 60.34% | 50.16% | 63.11% |
| שיעור EBIT | -19.44% | -22.03% | -67.53% | -2.96% | 8.58% |
| שיעור EBITDA | -12.93% | -14.88% | -58.21% | 1.52% | 13.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.28% | -22.03% | -2.68% | 6.47% | 8.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.83% | -34.22% | -80.10% | -7.71% | 7.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.57% | -34.26% | -75.11% | -6.27% | 6.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.57% | -34.26% | -75.11% | -6.27% | 6.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.17% | 100.12% | 93.76% | 81.38% | 78.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 364.53% | 155.34% | 2,986.71% | -119.17% | 92.32% |
| תשואה על הנכסים | -15.22% | -15.73% | -34.57% | -2.73% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 178.03% | 163.80% | -587.49% | -7.45% | 5.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 94.84% | 157.01% | -7.51% | 6.53% | 7.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.84% | -11.82% | -1.29% | 2.45% | 4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.74% | -16.31% | -35.85% | -2.95% | 4.32% |
| תשואת רווחים | -1,160.96% | -274.41% | -311.41% | -11.09% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.31 | 1.91 | 1.77 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 6.18 | 5.51 | 7.71 | 9.82 | 10.45 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 1.50 | 1.97 | 2.76 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.97 | 1.12 | 1.45 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.59 | -0.72 | -1.24 | 246.75 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 317.44 | 334.52 | 329.17 | 301.10 | 347.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.23 | 157.96 | 190.97 | 206.19 | 184.04 |
| ימי מלאי | 230.23 | 242.76 | 185.57 | 132.08 | 198.05 |
| ימי אשראי מספקים | 59.02 | 66.20 | 47.36 | 37.17 | 34.94 |
| מחזור תפעולי | 376.46 | 400.72 | 376.54 | 338.27 | 382.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.09 | 0.10 | -0.45 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.08 | 0.08 | -0.55 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.87 | 0.79 | 1.21 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.09 | 7.64 | 4.77 | -4.22 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.09 | 7.64 | 4.77 | -4.66 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.15 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.06 | -0.20 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 95.62% | 45.73% | 20.43% | -42.51% | 1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -0.36 | -0.32 | -9.21 | 29.25 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.12 | 0.24 | 0.57 | 1.83 |
| מכפיל הון | -0.10 | -0.60 | 1.89 | 0.67 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.05 | 2.19 | 4.89 | -2.35 | 56.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.90 | 3.87 | -2.86 | 25.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.10 | -0.60 | 1.89 | 0.67 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | -16.02 | -14.38 | -3.44 | 119.92 | 14.45 |
| שווי חברה | 1.68B | 1.76B | 1.91B | 2.51B | 2.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.02 | -14.38 | -3.44 | 119.92 | 14.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 2.14 | 2.00 | 1.82 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 72.75 | 37.48 | 40.66 | -7.57 | 60.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.99 | 32.57 | 32.14 | -9.19 | 26.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.51 | -0.39 | 0.08 | 1.52 | 2.09 |
| הון עצמי למניה | -0.41 | -0.28 | 0.20 | 1.92 | 2.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.34 | 1.36 | 1.58 | 2.28 | 1.92 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.47 | -1.18 | -0.14 | 0.12 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 0.94 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.74 | 1.55 | 1.19 | 2.61 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.67 | 0.78 | 0.66 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.19 | -0.08 | 3.16 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-THB