TSR Living Solution Public Company Limited (TSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.06M | 59.35M | -272.88M | 84.49M | 42.28M |
| רווח נקי | -281.92M | -715.17M | -86.49M | 73.31M | 34.89M |
| פחת והפחתות | 58.79M | 88.79M | 61.69M | 58.45M | 79.13M |
| מס הכנסה נדחה | 344.00K | -47.58M | -19.79M | 18.33M | 10.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.85M |
| שינוי בהון החוזר | -37.79M | -115.40M | -315.05M | -224.79M | -284.90M |
| יתרת לקוחות | -56.22M | -158.82M | -326.12M | -9.95M | -247.00K |
| מלאי | 27.40M | 47.84M | -29.37M | 55.05M | -59.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.96M | -4.42M | 40.45M | -269.88M | -225.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 314.62M | 848.71M | 86.75M | 159.18M | -3.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.03M | -110.95M | -1.27B | -35.83M | -69.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.57M | -8.61M | -15.19M | -46.77M | -104.00M |
| רכישות, נטו | -10.00M | 0 | 0 | 3.09M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -214.63M | -1.94B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.85M | 112.53M | 1.02B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.31M | -249.00K | -335.66M | 7.85M | 34.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.58M | 32.00M | 1.51B | -15.28M | 21.55M |
| פירעון חוב | -41.58M | 32.00M | 1.51B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.11M | -3.00K | -66.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 18.00K | -15.27M | 87.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.93M | 35.49M | 55.09M | 89.85M | 56.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.55M | -19.60M | -34.76M | 33.38M | -5.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.49M | 55.09M | 89.85M | 56.46M | 62.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.93M | 35.49M | 55.09M | 89.85M | 56.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.98M | 46.92M | -331.39M | 37.72M | -61.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.06M | 59.35M | -272.88M | 84.49M | 42.28M |
| הוצאות הוניות | -7.08M | -12.43M | -58.52M | -46.77M | -104.00M |
הנתונים מוצגים ב-THB