Thai Setakij Insurance Public Co., Ltd. (TSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.01 | 16.32 | 2.69 | 1.70 | 2.01 |
| יחס מהיר | 17.01 | 16.32 | 2.69 | 1.70 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 7.56 | 0.10 | 0.36 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.15 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69 | -1.61 | -0.21 | -0.04 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -196.44M | -308.23M | -640.13M | -429.99M | -558.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.28 | 0.16 | 0.21 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.28 | 4.62 | 8.71 | 6.74 | 4.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -17.47 | 0.05 | 0.54 | -3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.10% | 5.55% | 45.14% | 27.75% | 45.62% |
| שיעור EBIT | -4.93% | 1.01% | 3.05% | -30.52% | 3.14% |
| שיעור EBITDA | -4.42% | 1.01% | 3.05% | -28.24% | 5.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.04% | 0.87% | 3.05% | -30.52% | 3.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.04% | 0.87% | 3.05% | -30.52% | 3.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.03% | 0.89% | 0.37% | -28.89% | -4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.03% | 0.89% | 0.37% | -28.89% | -4.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.76% | 101.81% | 12.09% | 94.66% | -145.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.01% |
| תשואה על הנכסים | -7.05% | 0.91% | 0.19% | -13.76% | -1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.19% | 4.23% | 1.70% | -92.74% | -7.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.32% | 0.93% | 1.97% | -20.27% | 1.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.25% | 0.92% | 0.24% | -19.02% | -3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.15% | 0.92% | 0.20% | -13.90% | -1.87% |
| תשואת רווחים | -84.34% | 11.31% | 1.89% | -49.29% | -4.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.16 | 3.66 | 2.96 | 1.80 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.04 | 3.55 | 10.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.64 | 19.11 | 7.27 | 4.32 | 4.30 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.03 | 0.53 | 0.48 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.25 | 2.36 | 2.20 | 2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.29 | 99.60 | -55.43 | 99.88 | 67.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.29 | 99.60 | 123.30 | 202.68 | 103.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 178.72 | 102.80 | 36.22 |
| מחזור תפעולי | 59.29 | 99.60 | 123.30 | 202.68 | 103.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.69 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.76 | -100.62 | -23.52 | -1.44 | -4.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.76 | -100.62 | -23.52 | -1.44 | -4.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52 | -0.85 | -2.09 | -0.36 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -71.21% | -64.27% | -38.69% | -6.75% | -4.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.18 | 8.93 | 52.94 | -2.03 | -20.98 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.59 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.37 | 0.90 | 1.88 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.40 | -1.56 | -2.58 | -14.82 | -21.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41 | -1.57 | -2.69 | -25.10 | -26.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.04 | -0.52 | -0.00 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.37 | 0.90 | 1.88 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | -1.85 | -9.67 | 6.45 | -1.54 | 14.65 |
| שווי חברה | 104.33M | -117.81M | 168.13M | 239.52M | 461.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.85 | -9.67 | 6.45 | -1.54 | 14.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | -0.10 | 0.20 | 0.43 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.92 | 1.93 | -2.60 | -10.97 | -17.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | 1.95 | -2.71 | -18.58 | -21.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.02 | 0.88 | 0.05 | 2.46 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.64 | 0.46 | 0.29 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 0.12 | 0.95 | -1.46 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | -5.63 | -19.65 | 0.08 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-THB