Thai Setakij Insurance Public Co., Ltd. (TSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.55M | -61.93M | -12.89M | -21.88M | 22.38M |
| רווח נקי | 10.76M | 3.15M | -159.48M | -27.16M | -59.84M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 12.56M | 12.85M | 18.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.31M | -65.08M | 134.03M | -7.57M | 63.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 41.79M | -2.63M | -8.94M | -4.51M | -2.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.58M | -467.21K | -2.06M | -745.19K | -2.19M |
| רכישות, נטו | 7.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.17M | -6.88M | -3.77M | -125.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.15M | -9.35M | -9.47M | -10.18M | -10.34M |
| פירעון חוב | -8.15M | -9.35M | -9.47M | -10.18M | -10.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 284.43M | 38.87M | 119.69M | 150.99M | 187.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 262.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 235.11M | -73.91M | -31.30M | -36.57M | 9.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.32M | 112.78M | 150.99M | 187.56M | 177.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 284.43M | 38.87M | 119.69M | 150.99M | 187.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.15M | -64.56M | -21.83M | -26.39M | 20.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.55M | -61.93M | -12.89M | -21.88M | 22.38M |
| הוצאות הוניות | -601.76K | -2.63M | -8.94M | -4.51M | -2.19M |
הנתונים מוצגים ב-THB