Thai Solar Energy Public Company Ltd (TSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 0.74 | 0.34 | 0.83 | 0.66 |
| יחס מהיר | 1.61 | 0.71 | 0.32 | 0.82 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 0.48 | 0.18 | 0.53 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | -0.04 | -0.35 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.09 | 0.19 | 0.24 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.10 | 0.23 | 0.25 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.92B | -2.50B | -4.06B | -3.57B | -12.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.08 | 1.42 | 1.74 | 2.13 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.63 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.34 | 0.44 | 0.42 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.25 | 2.59 | 2.83 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.28 | -0.07 | 0.00 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 0.76 | 0.18 | -2.59 | 0.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 3.09 | 2.12 | 1.65 | 2.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 1.65 | 2.12 | 3.15 | 6.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.70 | 5.22 | -32.12 | 323.52 | 16.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.93% | 24.09% | 26.72% | 25.96% | 32.07% |
| שיעור EBIT | 15.82% | 12.67% | -37.11% | -57.33% | 37.34% |
| שיעור EBITDA | 42.22% | 38.09% | -10.31% | 1.14% | 62.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.70% | 12.67% | 3.89% | -82.55% | 16.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.34% | 3.27% | -41.97% | -140.23% | 61.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.04% | 3.76% | -42.63% | -252.50% | 55.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.04% | 3.44% | -42.63% | -140.48% | 11.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.21% | 115.07% | 101.56% | 180.06% | 89.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.51% | 25.80% | -1,079.77% | 169.87% | 379.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.69% | -6.49% | -29.05% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.58% | 1.54% | -16.79% | -82.31% | 11.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.72% | 3.06% | 0.80% | -14.80% | 1.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.78% | 2.37% | 0.62% | -9.69% | 1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.80% | 0.82% | -7.40% | -32.61% | 4.63% |
| תשואת רווחים | 2.20% | 4.70% | -26.31% | -80.90% | 14.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 4.82 | 4.70 | 1.12 | 1.20 |
| מחזור זכאים | 9.08 | 17.42 | 12.85 | 9.57 | 23.06 |
| מחזור מלאי | 16.14 | 18.35 | 21.73 | 24.84 | 28.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | -1.41 | -1.21 | -1.57 | -1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.01 | 74.73 | 66.06 | 302.49 | 301.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.59 | 75.79 | 77.67 | 325.92 | 304.56 |
| ימי מלאי | 22.61 | 19.90 | 16.79 | 14.69 | 12.75 |
| ימי אשראי מספקים | 40.19 | 20.95 | 28.41 | 38.13 | 15.83 |
| מחזור תפעולי | 120.20 | 95.68 | 94.47 | 340.62 | 317.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.41 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.06 | -0.06 | -0.49 | -1.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.13 | 0.24 | 0.90 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.93 | -0.80 | -0.34 | -1.20 | 20.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.55 | 0.62 | 0.41 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.20 | 0.55 | 0.75 | 0.45 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.32 | 0.74 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.40% | -12.19% | -6.67% | -28.25% | -63.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.30 | 21.27 | -3.75 | -1.23 | 6.88 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 0.80 | 1.62 | 3.12 | 3.77 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.33 | 0.64 | 1.02 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -8.20 | -14.99 | -3.54 | -1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.83 | 6.60 | 5.10 | 4.24 | -31.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -0.19 | 0.05 | 0.00 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.33 | 0.64 | 1.02 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 10.06 | 7.32 | -47.83 | 597.40 | 22.17 |
| שווי חברה | 5.12B | 3.47B | 5.80B | 8.04B | 18.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.06 | 7.32 | -47.83 | 597.40 | 22.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 2.79 | 4.93 | 6.81 | 13.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.12 | -28.60 | -45.65 | -7.72 | -5.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.89 | 23.00 | 15.53 | 9.25 | -116.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 0.91 | 0.96 | 1.18 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.43 | 1.41 | 1.71 | 3.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | -0.05 | -0.02 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.24 | -1.41 | 0.34 |
| נטל מס | 0.93 | 1.15 | 1.02 | 1.80 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.26 | 1.13 | 2.45 | 1.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 1.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.23 | 3.22 | -0.76 | -0.29 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-THB