דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thai Solar Energy Public Company Ltd (TSE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת150.63M373.41M868.98M-156.83M519.53M
רווח נקי46.74M-493.54M-2.97B739.10M501.62M
פחת והפחתות315.81M315.07M690.31M335.32M430.56M
מס הכנסה נדחה01.90K13.75M66.78K198.85K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-186.00M-41.72M247.19M-565.09M-97.56M
יתרת לקוחות2.05M-12.73M4.98M-70.96M24.02M
מלאי-9.03M-4.45M-4.00M-4.89M-3.50M
יתרת ספקים-192.21M115.95M25.07M-12.83M0
הון חוזר אחר13.20M-140.48M221.14M-476.42M-118.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן-25.91M593.60M2.89B-666.22M-315.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.07B462.11M1.43B-2.31B-869.95M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-319.04M-500.29M-1.83B-3.00B-1.77B
רכישות, נטו-18.51M673.48M2.66B37.48M351.19M
רכישת השקעות-335.21M-178.39M0-2.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.74B172.42M9.21M02.16M
פעילויות השקעה אחרות2.67M294.89M583.09M656.47M545.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-993.83M-2.43B-447.45M1.96B317.72M
פירעון חוב-970.18M-2.07B-246.38M2.35B841.89M
הנפקת מניות רגילות02.42M000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-2.34M000
דיבידנדים ששולמו0-105.89M-190.59M-74.12M-190.59M
פעילויות מימון אחרות-23.65M-253.52M-10.48M-313.30M-333.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה809.66M353.57M1.94B360.64M849.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים214.95M3.21M58.77M17.35M-1.48M
שינוי נטו במזומנים444.27M-1.59B1.58B-488.43M-34.18M
מזומנים בתחילת התקופה365.40M1.94B360.64M849.07M883.25M
מזומנים בסוף התקופה809.66M353.57M1.94B360.64M849.07M
תזרים מזומנים חופשי-121.18M-127.06M-1.04B-3.16B-1.25B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת150.63M373.41M868.98M-156.83M519.53M
הוצאות הוניות-271.81M-500.47M-1.91B-3.00B-1.77B

הנתונים מוצגים ב-THB

Thai Solar Energy Public Company Ltd - תזרים מזומנים