Thai Steel Cable Public Co., Ltd. (TSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.39 | 2.22 | 2.00 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.00 | 1.91 | 1.65 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.40 | 0.67 | 0.40 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.71 | 0.61 | 0.53 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.72 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 542.82M | 555.39M | 467.89M | 438.26M | 426.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.40 | 1.44 | 1.47 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 9,951.02 | 5,166.38 | 2,597.17 | 554.37 | 3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 6,956.50 | 3,665.21 | 1,632.97 | 384.44 | 168.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.44 | -0.83 | -0.58 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.50% | 22.66% | 20.07% | 18.05% | 15.15% |
| שיעור EBIT | 13.35% | 13.76% | 11.17% | 9.77% | 8.22% |
| שיעור EBITDA | 17.12% | 17.65% | 15.46% | 13.59% | 12.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.83% | 12.52% | 9.62% | 9.31% | 8.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.75% | 13.76% | 11.17% | 9.75% | 8.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.56% | 13.76% | 11.00% | 9.58% | 7.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.56% | 13.76% | 11.00% | 9.58% | 7.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.62% | 100.01% | 98.51% | 98.31% | 96.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.20% | 109.89% | 116.15% | 104.70% | 100.42% |
| תשואה על הנכסים | 15.65% | 15.76% | 13.33% | 12.17% | 8.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.29% | 22.01% | 19.18% | 17.87% | 13.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.68% | 18.50% | 15.18% | 15.88% | 12.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.44% | 18.49% | 14.94% | 15.60% | 11.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.67% | 15.79% | 13.36% | 12.21% | 8.82% |
| תשואת רווחים | 8.65% | 9.64% | 8.03% | 7.71% | 5.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 6.08 | 5.93 | 5.41 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 6.29 | 6.05 | 5.32 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 8.84 | 10.23 | 13.57 | 11.79 | 11.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.14 | 3.16 | 3.29 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 3.83 | 4.43 | 5.10 | 4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.59 | 37.71 | 28.18 | 29.72 | 33.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.94 | 60.03 | 61.59 | 67.41 | 76.02 |
| ימי מלאי | 41.31 | 35.67 | 26.90 | 30.96 | 33.05 |
| ימי אשראי מספקים | 63.65 | 57.99 | 60.31 | 68.65 | 75.61 |
| מחזור תפעולי | 103.24 | 95.70 | 88.49 | 98.37 | 109.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.62 | 1.56 | 1.87 | 1.62 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.49 | 1.33 | 1.61 | 1.34 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.09 | 1.27 | 1.27 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.19 | 6.79 | 7.10 | 5.92 | 3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 727.14 | 464.73 | 181.79 | 132.23 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.00% | 9.65% | 11.30% | 9.68% | 5.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.55 | 10.38 | 12.46 | 12.99 | 16.88 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.43 | 1.37 | 1.24 | 1.33 |
| מכפיל הון | 2.55 | 2.28 | 2.39 | 2.32 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.00 | 10.37 | 8.85 | 10.34 | 17.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.18 | 8.84 | 7.60 | 8.59 | 13.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 0.62 | 1.90 | 0.38 | -1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 2.28 | 2.39 | 2.32 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | 8.44 | 7.65 | 8.04 | 8.56 | 10.40 |
| שווי חברה | 3.57B | 3.40B | 3.33B | 3.38B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.44 | 7.65 | 8.04 | 8.56 | 10.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.35 | 1.24 | 1.16 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.22 | 9.80 | 8.02 | 9.67 | 17.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46 | 8.36 | 6.89 | 8.04 | 12.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.82 | 6.03 | 5.93 | 5.98 | 5.90 |
| הון עצמי למניה | 5.84 | 6.04 | 5.94 | 6.00 | 5.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 9.50 | 9.66 | 10.36 | 11.19 | 10.18 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | 1.33 | 1.14 | 1.07 | 0.80 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.17 | 1.61 | 1.48 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB