Thai Steel Cable Public Co., Ltd. (TSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.64M | 483.74M | 420.36M | 264.75M | 349.27M |
| רווח נקי | 346.39M | 299.69M | 283.38M | 216.07M | 238.88M |
| פחת והפחתות | 97.79M | 114.98M | 110.97M | 111.07M | 119.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.74M | 86.04M | 9.24M | -64.33M | -42.06M |
| יתרת לקוחות | 37.71M | 83.90M | 15.11M | -121.92M | -46.96M |
| מלאי | -32.45M | 44.49M | 1.51M | -5.58M | -49.50M |
| יתרת ספקים | -46.14M | -64.32M | -10.32M | 100.84M | 69.57M |
| הון חוזר אחר | -2.87M | 21.97M | 2.94M | -37.68M | -15.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.20M | -16.97M | 16.78M | 1.93M | 33.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.99M | -58.58M | -21.92M | 17.91M | -410.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.35M | -67.14M | -65.63M | -69.27M | -67.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.24M | 0 | 21.24M | 310.69K |
| רכישת השקעות | -190.84M | -5.82M | -68.55M | -83.71M | -343.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.72M | 110.82M | 62.47M | -310.69K |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.20M | 4.43M | 1.44M | 87.18M | 1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -312.65M | -313.57M | -362.20M | -262.25M | -237.22M |
| פירעון חוב | -890.00K | -1.81M | -2.40M | -2.45M | -3.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -311.76M | -311.76M | -259.80M | -259.79M | -233.82M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -100.00M | -2.45M | -3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.76M | 345.77M | 234.17M | 197.93M | 177.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -148.01M | 111.59M | 36.24M | 20.41M | -298.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 345.77M | 234.17M | 197.93M | 177.52M | 475.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.76M | 345.77M | 234.17M | 197.93M | 177.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 346.76M | 415.65M | 349.40M | 195.48M | 281.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.64M | 483.74M | 420.36M | 264.75M | 349.27M |
| הוצאות הוניות | -59.87M | -68.09M | -70.96M | -69.27M | -67.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB