T.R.V. Rubber Products Public Co.,Ltd. (TRV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.83 | 21.62 | 17.67 | 12.19 | 6.15 |
| יחס מהיר | 10.57 | 19.35 | 17.16 | 6.40 | 5.80 |
| יחס מזומנים | 4.49 | 14.05 | 12.59 | 4.03 | 5.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.42 | 0.68 | 0.57 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 3.03 | 6.81 | -5.45 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 0 | 257.47 | -19.74 | 3.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 339.90M | 325.69M | 316.62M | 306.50M | 165.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 8.96 | 53.70 | 9.97 | 2.67 | 7.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.11 | 2.61 | 7.18 | 10.74 | 44.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.23 | -17.72 | -8.58 | -3.83 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.82% | 16.87% | 11.74% | 32.54% | 32.23% |
| שיעור EBIT | 3.08% | 0.26% | 3.29% | 8.85% | 11.58% |
| שיעור EBITDA | 8.45% | 5.62% | 5.83% | 16.26% | 44.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.87% | 0.26% | 2.98% | 8.22% | 37.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.60% | 1.11% | 2.88% | 8.08% | 36.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 0.80% | 2.24% | 6.45% | 29.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.33% | 0.80% | 2.24% | 6.45% | 29.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.35% | 72.23% | 77.77% | 79.77% | 79.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.48% | 429.02% | 96.54% | 98.35% | 97.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | 0.37% | 2.25% | 2.21% | 13.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.64% | 0.40% | 2.42% | 2.41% | 16.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.34% | 0.12% | 3.13% | 2.99% | 19.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.97% | 0.09% | 2.42% | 2.35% | 15.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 0.37% | 2.26% | 2.22% | 13.69% |
| תשואת רווחים | 2.52% | 0.49% | 2.24% | 1.54% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.06 | 2.70 | 20.63 | 4.09 | 6.09 |
| מחזור זכאים | 8.55 | 18.66 | 37.36 | 8.18 | 7.83 |
| מחזור מלאי | 19.13 | 5.07 | 43.13 | 0.68 | 9.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.97 | 4.01 | 1.24 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.47 | 1.01 | 0.34 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.68 | 1.52 | 0.66 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 320.71 | 187.62 | 16.38 | 578.41 | 52.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 344.33 | 135.20 | 17.69 | 89.16 | 59.98 |
| ימי מלאי | 19.08 | 71.98 | 8.46 | 533.88 | 39.56 |
| ימי אשראי מספקים | 42.70 | 19.56 | 9.77 | 44.62 | 46.60 |
| מחזור תפעולי | 363.41 | 207.18 | 26.15 | 623.03 | 99.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.21 | 0.56 | -0.68 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.21 | 0.56 | -0.69 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 130.92 | 167.88 | -59.64 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 130.92 | 167.88 | -59.64 | 5.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 11.72 | 50.95 | -14.58 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.22 | 0.27 | -0.93 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.13% | 13.18% | 27.23% | -22.56% | 2.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.98 | 205.19 | 44.59 | 64.98 | 18.25 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.65 | 1.00 | 4.19 | 5.30 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.83 | 1.08 | 1.57 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -798.22 | 7.59 | 3.67 | -4.43 | 39.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.33 | 7.53 | 3.65 | -4.51 | 31.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -2.46 | -17.61 | -0.81 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.83 | 1.08 | 1.57 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 7.41 | 11.58 | 8.54 | 21.92 | 9.74 |
| שווי חברה | 142.10M | 149.85M | 246.60M | 595.11M | 757.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.41 | 11.58 | 8.54 | 21.92 | 9.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.65 | 0.50 | 3.56 | 4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -378.08 | 3.00 | 1.83 | -3.77 | 32.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.73 | 2.98 | 1.82 | -3.84 | 25.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.95 | 1.91 | 1.90 | 1.96 | 1.49 |
| הון עצמי למניה | 1.95 | 1.91 | 1.90 | 1.97 | 1.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.96 | 2.06 | 0.74 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.24 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.50 | 4.29 | 0.87 | 0.91 | 3.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 27.33 | 9.51 | -14.41 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-THB