T.R.V. Rubber Products Public Co.,Ltd. (TRV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.35M | 135.43M | -155.15M | 29.21M | 32.58M |
| רווח נקי | 1.84M | 14.25M | 10.77M | 63.98M | 30.42M |
| פחת והפחתות | 12.35M | 12.58M | 12.38M | 12.32M | 11.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.81M | 112.51M | -171.88M | 3.84M | -3.94M |
| יתרת לקוחות | 33.26M | 101.07M | -156.11M | 12.65M | 3.45M |
| מלאי | 1.12M | 230.90K | 2.04M | 1.72M | -3.63M |
| יתרת ספקים | -3.13M | -1.39M | -796.46K | -10.67M | -2.76M |
| הון חוזר אחר | 2.55M | 12.60M | -17.02M | 140.17K | -997.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.35M | -3.91M | -6.42M | -50.94M | -5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.99M | 9.32M | -22.60M | 88.33M | -2.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -384.61K | -799.24K | -2.53M | -5.67M | -3.35M |
| רכישות, נטו | 596.82K | 0 | 0 | 865.80K | 747.66K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -94.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 93.13M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -64.20M | 10.12M | -20.07M | 94.00M | 284.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.18M | -9.02M | 110.49M | -46.97M | 77.20M |
| פירעון חוב | -526.00K | -7.93M | -9.51M | -11.30M | -16.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 120.00M | 0 | 125.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -35.67M | -21.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66M | -1.09M | 0 | 200.00 | -10.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.64M | 250.46M | 114.74M | 182.00M | 111.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.82M | 135.72M | -67.26M | 70.58M | 107.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 250.46M | 114.74M | 182.00M | 111.42M | 4.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.64M | 250.46M | 114.74M | 182.00M | 111.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.97M | 134.62M | -157.75M | 23.55M | 29.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.35M | 135.43M | -155.15M | 29.21M | 32.58M |
| הוצאות הוניות | -384.62K | -806.70K | -2.60M | -5.67M | -3.35M |
הנתונים מוצגים ב-THB