Thai Rubber Latex Group Public Company Limited (TRUBB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.58 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.25 | 0.01 | -0.03 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.28 | 0.01 | -0.03 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.84B | -2.87B | -2.93B | -2.86B | -2.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.31 | 1.57 | 1.38 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.85 | 3.11 | 2.89 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.16 | -0.29 | -0.31 | -1.16 | 3.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.27 | 7.22 | 5.44 | 4.01 | 2.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.43 | 4.77 | 5.77 | 5.36 | 4.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.89 | 13.41 | 17.93 | 45.44 | 4.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.96% | 6.17% | 5.55% | 3.50% | 11.76% |
| שיעור EBIT | -0.24% | -0.91% | -1.00% | -3.45% | 5.46% |
| שיעור EBITDA | 4.96% | 4.17% | 3.15% | 1.32% | 8.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.48% | -0.91% | -1.00% | -3.45% | 5.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.35% | -3.04% | -4.20% | -6.44% | 3.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.42% | -2.81% | -2.88% | -5.48% | 2.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.70% | -3.43% | -3.74% | -6.89% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.68% | 92.50% | 68.45% | 85.21% | 74.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 492.57% | 335.52% | 418.26% | 186.52% | 69.98% |
| תשואה על הנכסים | -1.79% | -2.21% | -2.48% | -4.13% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.08% | -6.31% | -7.70% | -11.94% | 7.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.61% | -1.23% | -1.62% | -4.79% | 9.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.37% | -0.75% | -0.81% | -2.74% | 3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.80% | -2.21% | -2.80% | -4.14% | 3.26% |
| תשואת רווחים | -17.14% | -35.61% | -27.37% | -35.16% | 17.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.96 | 6.82 | 6.55 | 7.55 | 9.63 |
| מחזור זכאים | 25.26 | 36.69 | 35.94 | 27.63 | 34.79 |
| מחזור מלאי | 6.28 | 8.36 | 6.08 | 5.65 | 8.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.47 | 1.76 | 1.47 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 0.75 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.62 | -3.98 | -4.65 | -5.07 | -11.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.48 | 87.23 | 105.60 | 99.77 | 70.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.83 | 53.51 | 55.72 | 48.37 | 37.90 |
| ימי מלאי | 58.10 | 43.67 | 60.04 | 64.61 | 42.65 |
| ימי אשראי מספקים | 14.45 | 9.95 | 10.15 | 13.21 | 10.49 |
| מחזור תפעולי | 103.93 | 97.18 | 115.75 | 112.98 | 80.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 1.03 | 0.03 | -0.14 | 1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.95 | -0.10 | -0.49 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.34 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.92 | -3.59 | 3.38 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.75 | 13.32 | 0.22 | -0.31 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.84 | 13.32 | 0.22 | -0.42 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.23 | 0.00 | -0.03 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.13 | 0.00 | -0.02 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.31% | 155.47% | -9.76% | -38.75% | 20.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.62 | -2.79 | -3.64 | -2.86 | 5.72 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.18 | 0.28 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.78 | 0.64 | -10.25 | -2.58 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 0.59 | 36.83 | -8.73 | 1.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.18 | 0.28 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 14.73 | 15.31 | 21.26 | 57.22 | 6.10 |
| שווי חברה | 4.27B | 4.05B | 5.13B | 5.01B | 4.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.73 | 15.31 | 21.26 | 57.22 | 6.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.96 | 5.20 | -65.36 | -12.54 | 15.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.40 | 4.81 | 234.90 | -42.42 | 4.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.94 | 4.12 | 2.95 | 4.38 | 3.79 |
| הון עצמי למניה | 3.29 | 3.46 | 3.49 | 3.71 | 4.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.13 | 0.11 | -0.07 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 6.95 | 7.75 | 9.35 | 8.08 | 11.28 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.22 | -0.27 | -0.44 | 0.32 |
| נטל מס | 1.03 | 0.93 | 0.68 | 0.85 | 0.74 |
| נטל ריבית | 9.82 | 3.36 | 4.18 | 1.87 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.51 | -4.72 | -0.08 | 0.33 | 4.39 |
הנתונים מוצגים ב-THB