Thai Rubber Latex Group Public Company Limited (TRUBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 842.61M | 21.82M | -118.01M | 1.01B | 1.18B |
| רווח נקי | -178.50M | -286.24M | -362.24M | 229.03M | 526.99M |
| פחת והפחתות | 322.13M | 317.87M | 315.42M | 276.26M | 232.85M |
| מס הכנסה נדחה | 24.55M | -35.09M | 29.64M | 123.24M | 168.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 629.37M | -295.96M | -200.83M | 362.33M | 56.88M |
| יתרת לקוחות | 234.16M | -229.17M | 125.58M | 236.51M | -13.55M |
| מלאי | 474.25M | -60.00M | -169.70M | 216.31M | -133.50M |
| יתרת ספקים | -71.85M | -15.57M | -41.38M | -96.36M | 75.39M |
| הון חוזר אחר | -7.19M | 8.78M | -115.32M | 5.87M | 128.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.07M | 321.23M | 99.99M | 15.05M | 190.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.82M | -92.41M | -276.86M | -659.96M | -566.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.41M | -100.25M | -280.97M | -700.87M | -571.38M |
| רכישות, נטו | 2.02M | -590.23K | 3.29M | 2.04M | 994.54M |
| רכישת השקעות | -63.96K | 0 | 0 | -1.75M | -16.46K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 43.86M | -994.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -367.50K | 8.43M | 4.10M | -3.24M | 4.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -771.33M | 12.66M | 43.49M | -664.13M | 195.90M |
| פירעון חוב | -747.02M | 258.54M | -224.10M | -287.67M | -120.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 960.00 | 10.00M | 0 | 299.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -18.30M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -98.13M | -122.67M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.31M | -245.88M | 365.72M | -253.79M | 17.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.52M | 151.51M | 210.88M | 565.93M | 890.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.55M | -1.44M | -3.66M | -6.63M | -196.16K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.01M | -59.37M | -355.05M | -324.80M | 805.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.51M | 210.88M | 565.93M | 890.73M | 85.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.52M | 151.51M | 210.88M | 565.93M | 890.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 779.35M | -78.42M | -399.29M | 305.05M | 604.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 842.61M | 21.82M | -118.01M | 1.01B | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -63.27M | -99.92M | -281.27M | -700.87M | -571.38M |
הנתונים מוצגים ב-THB