Thai Rung Union Car Public Co. Ltd. (TRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.72 | 5.16 | 4.63 | 3.35 | 3.33 |
| יחס מהיר | 4.14 | 4.73 | 4.23 | 2.75 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.59 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.73 | 0.87 | 0.48 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.63 | 0.78 | 0.56 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 37.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.60B | 1.65B | 1.60B | 1.19B | 1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.20 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 23.87 | 245.04 | 1,000.31 | 445.40 | 4,048.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.52 | 17.74 | 717.46 | 296.74 | 3,377.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -2.04 | -0.58 | -0.98 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.10% | 11.94% | 14.40% | 13.08% | 22.66% |
| שיעור EBIT | 6.26% | 0.33% | 18.14% | 7.61% | 16.95% |
| שיעור EBITDA | 12.14% | 6.04% | 23.04% | 13.07% | 21.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.39% | 0.33% | 15.54% | 7.84% | 15.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.68% | 16.61% | 18.11% | 8.95% | 16.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.98% | 15.07% | 16.73% | 7.60% | 13.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.11% | 15.16% | 16.75% | 7.65% | 11.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.43% | 90.75% | 92.36% | 84.87% | 80.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,052.88% | 4,992.20% | 116.54% | 114.21% | 111.94% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 6.10% | 8.39% | 4.20% | 9.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.08% | 7.00% | 9.72% | 5.03% | 10.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.63% | 0.15% | 8.69% | 4.96% | 11.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | 0.14% | 8.02% | 4.23% | 9.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.30% | 6.11% | 8.40% | 4.20% | 9.14% |
| תשואת רווחים | 9.50% | 10.48% | 16.54% | 8.04% | 10.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.58 | 5.72 | 4.50 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 5.51 | 5.88 | 6.04 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 5.91 | 8.86 | 10.48 | 6.37 | 8.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.76 | 2.12 | 2.14 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.06 | 1.52 | 1.92 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.14 | 54.65 | 36.61 | 78.01 | 71.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.27 | 79.68 | 63.84 | 81.13 | 73.68 |
| ימי מלאי | 61.73 | 41.21 | 34.82 | 57.27 | 41.81 |
| ימי אשראי מספקים | 65.85 | 66.24 | 62.05 | 60.38 | 44.01 |
| מחזור תפעולי | 146.99 | 120.89 | 98.66 | 138.39 | 115.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.40 | 0.54 | 0.46 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.33 | 0.47 | 0.39 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.09 | 1.96 | 1.17 | 3.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.62 | 6.45 | 7.05 | 6.05 | 6.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52 | 20.86 | 33.84 | 20.06 | 89.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.38% | 8.59% | 13.64% | 11.30% | 9.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.57 | 9.51 | 6.00 | 12.67 | 9.77 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.44 | 1.01 | 0.95 | 1.34 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.67 | 0.59 | 0.63 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.94 | 11.65 | 7.33 | 8.85 | 10.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97 | 9.84 | 6.29 | 7.39 | 8.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.34 | 0.05 | -0.23 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.67 | 0.59 | 0.63 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 10.05 | 21.79 | 3.82 | 6.25 | 5.71 |
| שווי חברה | 2.24B | 2.40B | 2.00B | 1.97B | 3.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.05 | 21.79 | 3.82 | 6.25 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.32 | 0.88 | 0.82 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.06 | 10.65 | 6.37 | 7.65 | 9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 9.00 | 5.47 | 6.38 | 7.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.78 | 5.92 | 5.90 | 5.55 | 5.64 |
| הון עצמי למניה | 5.70 | 5.84 | 5.82 | 5.47 | 5.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2.71 | 2.71 | 3.38 | 3.62 | 4.38 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.41 | 0.57 | 0.27 | 0.60 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2.35 | 49.92 | 1.00 | 1.18 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 0.97 | 0.96 | 1.67 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-THB